三棵树:关于为子公司提供担保的公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-041
三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大禹九鼎新材料科技有限公司（以下简称“大禹九鼎”）、全资子公司福建省三棵树新材料有限公司（以下简称“秀屿三棵树”）、河北三棵树涂料有限公司（以下简称“河北三棵树”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大禹九鼎担保金额为人民币3,500万元，为秀屿三棵树担保金额为人民币5,000万元，为河北三棵树担保金额为人民币14,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为大禹九鼎、秀屿三棵树、河北三棵树提供的担保余额分别为人民币9,922.99万元、人民币87,753.83万元、人民币20,447.38万元（以上担保余额数据不含本次）。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计金额：无。
●特别风险提示：经2024年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象秀屿三棵树的资产负债率高于70%，敬请投资者注意相关投资风险。
一、交易及担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2025年5月29日，公司与广发银行股份有限公司清远分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，为大禹九鼎与广发银行签订的《授信额度合同》项下的一系列债务提供连带责任保证担保。公司按持股比例为大禹九鼎提供人民币3,500万元的担保。
公司与中国银行股份有限公司莆田分行（以下简称“中国银行”）签署了《最
高额保证合同》，为秀屿三棵树与中国银行签订的主合同项下债务提供人民币5,000万元的连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。
公司拟与中国建设银行股份有限公司博野支行（以下简称“建设银行”）签署《本金最高额保证合同》，为河北三棵树与建设银行签订一系列授信业务合同项下债务提供人民币14,000万元连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。
（二）审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第六届董事会第十
九次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币 95 亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体详见公司披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关文件的规定，本次担保均在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大禹九鼎新材料科技有限公司
统一社会信用代码：914418813152869633
成立时间：2014 年 10 月 23 日
注册地址：英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路 5 号
法定代表人：王录吉
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品
销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司间接持有其 70%的股权，为公司下属控股子公司。
大禹九鼎不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
主要财务指标1 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 63,496.94 56,314.94
总负债 26,738.76 19,184.52
净资产 36,758.18 37,130.42
2024 年度 2025 年 1-3 月份
（经审计） （未经审计）
营业收入 48,501.95 8,140.18
净利润 1,906.53 372.24
（二）福建省三棵树新材料有限公司
统一社会信用代码：91350300MA31Y18R34
成立时间：2018 年 7 月 27 日
注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑 200 号
法定代表人：洪广
注册资本：人民币 47,000 万元
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
秀屿三棵树不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
1 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

（经审计） （未经审计）
资产总额 269,226.04 342,417.64
总负债 212,560.78 282,182.30
净资产 56,665.26 60,235.34
2024 年度 2025 年 1-3 月份
（经审计） （未经审计）
营业收入 144,653.21 27,605.68
净利润 10,305.80 3,570.08
（三）河北三棵树涂料有限公司
统一社会信用代码：91130637MA09W8N67Y
成立时间：2018 年 3 月 20 日
注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
法定代表人：周兴酉
注册资本：人民币 30,000 万元
经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
河北三棵树不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 141,779.72 144,858.58
总负债 90,323.43 92,136.49
净资产 51,456.28 52,722.08
2024 年度 2025 年 1-3 月份
（经审计） （未经审计）
营业收入 78,819.76 11,820.25
净利润 9,441.91 1,266.33
三、合同的主要内容
（一）公司与广发银行签署的《最高额保证合同》
保证人（乙方）：三棵树涂料股份有限公司
债权人（甲方）：广发银行股份有限公司清远分行
债务人：大禹九鼎新材料科技有限公司

保证方式：连带责任保证
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用
保证期间：1、自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。2、保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。3、在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
保证金额：人民币叁仟伍佰万元。
（二）公司与中国银行签署的《最高额保证合同》
保证人：三棵树涂料股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司莆田分行
债务人：福建省三棵树新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用