麦格米特:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-051
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编
制了截至 2025 年 3 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金到位情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳 麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019 年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资 金总额65,500.00万元，坐扣承销和保荐费用400万元（不含税）后的募集资金为 65,100万元，主承销商华林证券股份有限公司于2020年1月2日汇入本公司募集资金 监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费 等与发行相关的费用人民币255.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报 告》（中汇会验[2020]0006号）。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万
张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，坐扣承销和保荐费用 400 万元（不
含税）后的募集资金为 121,600 万元，主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年
10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行相关的费用人民币 270.2613 万元后，募集资金净额为 121,329.74 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7136 号）。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前
海蛇口分行 762773155199 100,000,000.00 1,294,827.31
上海浦东发展银行股份有
限公司深圳横岗支行 79200078801400001059 80,288,200.00 64,045,937.82
中国银行股份有限公司前 已销户
海蛇口分行 752373165016 151,001,642.00 -
中国光大银行深圳龙岗支 已销户
行 39110188000126013 105,448,000.00 -
宁波银行股份有限公司深 已销户
圳财富港支行 73110122000152382 131,709,800.00 -
中国民生银行股份有限公 已销户
司深圳宝安支行 622866008 80,000,000.00 -
合 计 - 648,447,642.00 65,340,765.13 [注]
[注] 募集资金余额 65,340,765.13 元，其中 23,750,765.13 元存储于专户，其余
41,590,000.00 元购买理财产品。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前
海蛇口分行 767976266132 310,000,000.00 132,432,130.46
中国建设银行股份有限公
司深圳科苑南支行 44250100018200003614 220,831,046.60 92,859,851.13
中国工商银行股份有限公 [注 1]
司深圳竹子林支行 4000010319200510884 300,000,000.00 -
兴业银行股份有限公司深 已销户
圳软件园支行 338190100100183991 29,168,953.40 -
招商银行股份有限公司深 已销户
圳分行软件基地支行 755907135310368 130,000,000.00 -
上海浦东发展银行深圳分 已销户
行龙岗支行 79070078801700002390 223,297,386.79 -

合 计 - 1,213,297,386.79 225,291,981.59 [注 2]
[注1]该账户已于2025年4月27日注销，结息247.43元已永久性补流。
[ 注 2] 募 集 资 金 余 额 225,291,981.59 元 ， 其 中 23,291,981.59 元 存 储 于 专 户 ， 其 余
202,000,000.00元购买理财产品。
二、前次募集资金实际使用情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 648,447,642.00 元。按照募集资金用途，计划用于“总部基地建设项目”、“收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权”、“麦格米特智能产业中心建设”和“补充流动资金”，项目投入募集资金总额为 648,447,642.00元。
截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入募集资金 611,824,813.17 元。《前次募集
资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 1,213,297,386.79 元。按照募集资金用途，计划用于“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”、“麦格米特株洲基地扩展项目（二期）”、“智能化仓储项目”和“补充流动资金”，项目投入募集资金总额为 1,213,297,386.79元。
截至 2025 年 3 月 31 日，实际已投入募集资金 1,019,575,203.28 元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2025 年 3 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目和
2022 年公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。
部分项目存在延期的情况，具体如下：
1.总部基地建设项目实施期限变更
2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月。

2.麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更
2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 1 月。
3、智能化仓储项目实施期限变更
2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。
（二） 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万元）：
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
补充流动资金 15,100.16 15,136.25 36.09 募集户收益投入
总部基地建设项目 18,028.82 12,949.80 -5,079.02 项目建设中
收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 募集户收益投入
股权项目 10,544.8