丰茂股份:关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-031
浙江丰茂科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金
内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”（以下简称“原募投项目”）资金用途，拟将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”（以下简称“新募投项目”）。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347
号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 截至 2025 年 4 月 30 日
募集资金累计使用金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 19,886.60
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 1,771.29
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 3,736.50
合计 43,569.45 25,394.39
注：公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币 12,812.25 万元，
截至 2025 年 4 月 30 日，本公司已使用 3,760.96 万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用
承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中。以上数据未经审计。
（三）募集资金用途变更情况
原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
4 嘉兴汽车零部件生产基地（一期） 63,688.95 6,000.00
合计 101,258.40 43,569.45
公司将为新项目开设募集资金专项账户，新增全资子公司丰茂科技（嘉兴）有限公司（以下简称“丰茂嘉兴”最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准）为项目实施主体，并会同丰茂嘉兴、保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“张紧轮扩产项目”项目实施主体为浙江丰茂科技股份有限公司。该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。原募投项目总投资8,493.56万元，拟投入募集资金人民币8,493.56万元，其中工程建设费为866.70万元，设备购置费用5,300.00万元，基本预备费308.34万元，铺底流动资金2,018.52万元，该项目达到预定可使用状态日期为2025年12月8日。根据测算，本项目达产后，项目内部收益率为30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）。
截至2025年4月30日，原募投项目已累计投入金额1,771.29万元，募集资金投入进度20.85%，主要用于工程建设及设备的购置和安装，剩余募集资金余额为
6,922.36万元（包含利息收入及理财收益）。
（二）变更部分募集资金用途的原因
“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟将“张紧轮扩产项目”部分募集资金6,000.00万元，用于新募投项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。新募投项目实施主体为丰茂科技（嘉兴）有限公司（公司拟在项目属地设立全资子公司用于建设运营本项目，最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准。）。

三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：嘉兴汽车零部件生产基地（一期）
2、实施主体：丰茂科技（嘉兴）有限公司（公司拟在项目属地设立全资子公司用于建设运营本项目，最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准。）
3、实施地点：嘉兴高新技术产业开发区（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）
4、项目建设性质：新建
5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统及传动系统产品的生产基地。项目总投资预计 63,688.95 万元。
6、项目投资预算：
单位：万元
投资项目 金额 投资比重
土地购置 6,000.00 9.42%
工程建设费用 24,000.00 37.68%
设备购置及安装 27,184.92 42.68%
基本预备费 1,715.55 2.69%
铺底流动资金 4,788.48 7.52%
总投资 63,688.95 100.00%
新募投项目总投资63,688.95万元，本次变更拟使用募集资金6,000.00万元支付土地购置款，由于拟购买的土地价格尚未确定，若募集资金最终不足支付土地购置款，缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决，若募集资金超过最终土地购置款，超过部分将用于新建项目的铺底流动资金支出。
7、项目预计建设周期：本项目建设时间为3年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、试生产/投产等阶段。具体如下：
项目建设进度
序 工作内容 第一年（T+1） 第二年（T+2） 第三年（T+3）
号 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 项目前期
工作
2 土地购置
3 土建工程
及装修
4 设备购置
及安装
5 人员招聘
培训
6 试生产/
投产
8、项目建设尚需履行的程序：本项目建设用地尚需履行招拍挂手续。同时，本项目还需向有关部门申请立项及办理环评、能评等相关手续。
（二）项目可行性分析
1、国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障
作为全球最大的橡胶加工国，中国依托雄厚的制造业基础与持续扩张的市场需求，在全球橡胶精密零部件领域占据重要地位。近年来，随着汽车产业与工业机械行业的迅猛发展，橡胶精密零部件获得了广阔的应用场景。橡胶加工行业作为我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。2023年12月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》将"合成橡胶化学改性技术开发与应用"纳入鼓励类产业；2023年11月，中国汽车工程学会发布《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》（T/CSAE 312-2023），系统构建了气密性、弹性特