环旭电子:关于实施2024年度权益分派调整“环旭转债”转股价格的公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-055
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于实施 2024 年度权益分派
调整“环旭转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：18.83 元/股
调整后转股价格：18.60 元/股
本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 6 日
证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌 停牌终止
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
期间 日
113045 环旭转债 可转债转股复牌 2025/6/5 2025/6/6
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自律
监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证
券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起
止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021 年 12
月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。
“环旭转债”的转股价格的历次调整过程情况如下：

单位：元/股
序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价格 调整后价格
1 临 2021-049 2021 年 6 月 3 日 2020 年度权益分派方案实施 20.25 19.75
2 临 2022-058 2022 年 6 月 13 日 2021 年度权益分派方案实施 19.75 19.49
3 临 2022-071 2022 年 7 月 21 日 注销 2019 年回购尚未使用的 19.49 19.52
股份
4 临 2022-119 2022 年 12 月 9 日 累计股票期权行权达到转股 19.52 19.50
价格调整标准
5 临 2023-060 2023 年 5 月 30 日 2022 年度权益分派方案实施 19.50 19.07
6 临 2023-117 2023 年 11 月 29 日 累计股票期权行权达到转股 19.07 19.06
价格调整标准
7 2024-055 2024 年 6 月 5 日 2023 年度权益分派方案实施 19.06 18.79
注销 2022 年及以前年度所回
8 2024-094 2024 年 11 月 6 日 购股份及股票期权行权达到 18.79 18.84
转股价格调整标准
9 2025-002 2025 年 1 月 6 日 累计股票期权行权达到转股 18.84 18.83
价格调整标准
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
2025 年 4 月 22 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于<2024 年度
利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购
专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），不送股，不转增股
本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。
其中：P0为调整前转股价 18.83 元/股，D 为每股派送现金股利 0.23 元/股（公
司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054）），具体计算过程如下：
P1=P0-D=18.83-0.23=18.60 元/股
“环旭转债”的转股价格由 18.83 元/股调整为 18.60 元/股，调整后的转股价格
自公司实施 2024 年度利润分配时确定的除息日即 2025 年 6 月 6 日开始生效。环
旭转债自 2025 年 5 月 29 日起停止转股，2025 年 6 月 6 日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日