江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-35
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了5,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证、5,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证、1,450.00万元中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证以及10,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证；向中信银行股份有限公司张家港支行购买了10,000.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期以及11,900.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款
A05252期；向交通银行张家港人民路支行购买了50,000.00万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率区间累计型）。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：5,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.60%
6、成立日：2025年5月23日
7、到期日：2026年4月20日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：332天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：5,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.60%
6、成立日：2025年5月23日
7、到期日：2026年4月20日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：332天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（三）中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证
2、类型：固定收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：1,450.00万元
5、收益率：1.55%-1.65%
6、成立日：2025年5月23日
7、到期日：2025年7月22日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：60天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（四）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期
1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：1.05%-1.99%
6、成立日：2025年5月23日
7、到期日：2025年8月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：90天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系
（五）交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率区间累计型）
1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率区间累计型）
2、类型：保本浮动收益型
3、风险等级：保守型产品（1R）
4、金额：50,000.00万元
5、收益率：1.00%-1.99%
6、成立日：2025年5月27日
7、到期日：2025年6月26日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：30天
10、关联关系说明：公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系
（六）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期
1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）
4、金额：11,900.00万元
5、收益率：1.00%-1.89%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2025年8月27日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：90天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系（七）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.52%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
无关联关系
（八）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.52%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（九）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.36%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（十）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.36%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（十一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.52%
6、成立日：2025年5月29日
7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
（十二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：10,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.52%
6、成立日：2025年5月29日

7、到期日：2026年4月21日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：327天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证、中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证风险以及中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证提示如下：
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的发行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
2、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况、本期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。
3、市场风险：本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。
4、产品流动性风险：在收益凭证产品到期前，公司只能在发行说明书约定的时间内进行转让（发行说明书明确约定不得转让的除外），交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者当期收益凭证未设提前终止条款，导致公司在收益凭证到期前无法变现。

5、发行人信用风险及流动性风险：本期收益凭证以中信证券的信用发行，根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足的流动资金，可以满足