保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-050
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行就本次可转债所有募集资金的存储和使用签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；公司及募投项目相关实施主体会同中国国际金融股份有限公司就各募投项目的募集资金使用分别与相关监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本报告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：万元
序 户名 协议签订 开户银行 银行账号 初始 专户用
号 银行 存储余额 途
本次可
保利发展 中国民生 中国民生银 转债所
1 控股集团 银行股份 行股份有限 621003680 423,937.50 有募集
股份有限 有限公司 公司广州白 资金的
公司 广州分行 云支行 存储和
使用
本次可
保利发展 中国光大 中国光大银 转债所
2 控股集团 银行股份 行股份有限 38610188001466857 423,937.50 有募集
股份有限 有限公司 公司广州分 资金的
公司 广州分行 行 存储和
使用
上海保镡 交通银行 交通银行股 上海保
3 置业有限 股份有限 份有限公司 310066661013009608975 0 利海上
公司 公司上海 上海市分行 瑧悦项
市分行 营业部 目
中国农业 中国农业银 北京保
北京保顺 银行股份 行股份有限 利颐璟
4 善筑置业 有限公司 公司北京德 11112101040007016 0 和煦项
有限公司 北京大兴 茂支行 目
支行
佛山南海 中国民生 中国民生银
桂城保璞 银行股份 行股份有限 佛山保
5 悦地产发 有限公司 公司广州白 651218508 0 利琅悦
展有限公 广州分行 云支行 项目
司
长春和雅 中国邮政 中国邮政储
房地产开 储蓄银行 蓄银行股份 长春保
6 发有限公 股份有限 有限公司前 922017013036249999 0 利和煦
司 公司长春 进大街支行 项目
市分行
中国工商 中国工商银
北京朝新 银行股份 行股份有限 北京保
7 和筑置业 有限公司 公司北京东 0200080719024893826 0 利天汇
有限公司 北京东城 城支行 项目
支行
天津广隆 中国民生 中国民生银 天津保
8 房地产开 银行股份 行股份有限 651089081 0 利西棠
发有限公 有限公司 公司天津分 和煦二
司 天津分行 行 期项目
合肥和禹 中国民生 中国民生银 合肥保
9 房地产开 银行股份 行股份有限 651814411 0 利海上
发有限公 有限公司 公司合肥分 瑧悦项
司 合肥分行 行 目
10 莆田中荔 中国民生 中国民生银 629008182 0 莆田保
投资有限 银行股份 行股份有限 利瑧悦
序 户名 协议签订 开户银行 银行账号 初始 专户用
号 银行 存储余额 途
公司 有限公司 公司莆田分 项目
福州分行 行
中国建设 中国建设银 成都保
成都保鑫 银行股份 行股份有限 利西堂
11 投资有限 有限公司 公司成都新 51050187083600007470 0 和煦项
公司 成都新华 华支行 目
支行
上海保邺 交通银行 交通银行股 上海保
12 置业有限 股份有限 份有限公司 310066661013009608802 0 利西郊
公司 公司上海 上海市分行 和煦项
市分行 营业部 目
太原利晋 交通银行 交通银行股 太原保
13 房地产开 股份有限 份有限公司 141141230013003255381 0 利璞悦
发有限公 公司山西 太原桃北支 项目
司 省分行 行
广州穗联 中国民生 中国民生银 广州保
14 置业有限 银行股份 行股份有限 651435571 0 利云境
公司 有限公司 公司广州白 项目
广州分行 云支行
佛山保