王府井:王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－046
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行
北洼路支行”）
本次现金管理金额：19,000 万元
现金管理产品名称：七天通知存款、结构性存款
现金管理期限：七天通知存款无固定期限、结构性存款期限为 187 天
履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无
需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的
收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况
公司于2025年2月24日使用暂时闲置募集资金购买了19,000万元结构性存款，
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎
回金额合计 19,000 万元，赎回的本金及其收益已归还至募集资金专项账户。
产品类 购买金额 本次赎回金 现金管
序号 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 止息日 额（万元） 理收益
(万元)
北京银行 欧元/美元固定日 结构性 2025年 2月 2025 年 5
1 北洼路支 观察区间型结构 存款 19,000 24 日 月 26 日 19,000 59.21
行 性存款

二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提
高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
人民币 19,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收
合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）
核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为
3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资金
净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于工行金街支行
的募集资金专项账户，账号为 0200000729200123652。
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行
股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为 20000011775400171611412 及
10262000001075001 的募集资金专项账户。
（四）现金管理产品的基本情况
金额 预计年化收 预计收益 结构化安 是否构
受托方 产品名称 产品类型 （万元） 益率 金额 产品期限 收益类型 排 成关联
（万元） 交易
北京银行北 七天通知存 通知存款 6,000 1.3% - 无固定期 保本固定 - 否
洼路支行 款 限 收益型
欧元/美元
北京银行北 固定日观察 结构性存 13,000 1.05%或 - 187 天 保本浮动 - 否
洼路支行 区间型结构 款 2.1% 收益型
性存款
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款

1.公司使用暂时闲置募集资金购买了北京银行七天通知产品，具体如下：
产品名称 七天通知存款
产品期限 无固定期限，提前七天通知支取
产品类型 通知存款
购买金额 6,000 万元
产品起息日 2025 年 5 月 26 日
产品到期日 无固定到期日
预计年化收益率 1.3%
收益类型 保本固定收益型
2.公司使用暂时闲置募集资金购买了北京银行结构性存款产品，具体如下：
产品名称 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品期限 187 天
产品类型 结构性存款
购买金额 13,000 万元
产品起息日 2025 年 5 月 29 日
产品到期日 2025 年 12 月 2 日
预计年化收益率 1.05%或 2.1%
收益类型 保本浮动收益型
（二）现金管理收益的分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
（三）投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投
资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响
的风险。
2.风险控制措施
（1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况
公司本次现金管理受托方为已上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,669,690,089.98 40,728,147,461.96
负债总额 21,403,869,433.60 20,434,317,558.85
所有者权益合计 20,265,820,656.38