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正裕工业:关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告

公告时间:2025-05-28 16:58:07

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-039
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:8.50 元/股
调整后转股价格:8.40 元/股
“正裕转债”本次转股价格调整实施日期:2025 年 6 月 5 日
证券停复牌情况:适用
因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌起始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间
113561 正裕转债 可转债转股复牌 2025/6/4 2025/6/5
浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日公开发
行了290万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2020年2月10日在上海证券交
易所上市交易(债券简称“正裕转债”,债券代码“113561”)。正裕转债存续
的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日,转股的起止时间为2020年7月7
日至2025年12月30日,初始转股价格为14.21元/股。 截至本次转股价格调整前,
经历次调整,转股价格已由初始的14.21元/股调整至8.50元/股。
一、转股价格调整依据

2025 年 5 月 19 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《2024 年年
度利润分配方案的议案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不
送红股。本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 4 日,除息日为 2025 年 6
月 5 日,具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-038)。
根据《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在“正裕转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
综上,“正裕转债”的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
根据调整公式“P1=P0-D”计算,此次调整前转股价 P0为 8.50 元/股,每股派
送现金股 D 为 0.10 元/股,因此计算出正裕转债调整后的转股价格 P1为 8.40 元/
股,调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5 日(除息日)起生效。
“正裕转债”自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日(权益分派股权登记日)
期间停止转股,2025 年 6 月 5 日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

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