威高血净:山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-003
山东威高血液净化制品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）于 2025年 5 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 24,010.74 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 3,663.52 万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,113.9407万股，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元，以上募集资金已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日出具的“安永华明（2025）
验字第 70065792_J02 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司方已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元
序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金 集资金
1 威高血液净化智能化生产建设项目 34,255.97 34,200.00 24,754.90
2 透析器（赣州）生产建设项目 22,665.92 22,600.00 17,000.00
3 威高新型血液净化高性能耗材产品 28,536.36 28,500.00 20,629.09
及设备研发中心建设项目
4 威高血液净化数字化信息技术平台 9,865.59 9,800.00 7,093.51
建设项目
5 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 28,311.61
合计 135,323.84 135,100.00 97,789.11
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进公司募投项目建设，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金
对募投项目进行了先行投入。截至 2025 年 5 月 26 日，公司本次使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金金额为 24,010.74 万元，公司将进行等额置换。具体情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整后拟投入 自筹资金预先投 拟置换金额
号 募集资金 入金额
1 威高血液净化智能化生产建设项目 24,754.90 7,675.47 7,675.47
2 透析器（赣州）生产建设项目 17,000.00 14,951.09 14,951.09
3 威高新型血液净化高性能耗材产品 20,629.09 786.90 786.90
及设备研发中心建设项目
4 威高血液净化数字化信息技术平台 7,093.51 597.28 597.28
建设项目
5 补充流动资金项目 28,311.61 - -
合计 97,789.11 24,010.74 24,010.74
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 11,230.32 万元（不含增值税），募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 3,663.52 万元（不含增值税），公司将进行等额置换。具体情况如下：
单位：万元
序 发行费用类别 金额 自筹资金预先投入 拟置换金额
号 （不含增值税） 金额
1 承销及保荐费用 7,818.20 275.85 275.85
2 审计及验资费用 1,788.00 1,788.00 1,788.00
3 律师费用 849.06 849.06 849.06
4 信息披露费 584.91 584.91 584.91
5 发行手续费及其他费用 190.16 165.71 165.71
合计 11,230.32 3,663.52 3,663.52
注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
注 2：本次募集资金各项发行费用合计人民币 11,230.32 万元（不含增值税），其中保荐及承
销费用人民币 7,542.35 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2025 年 5 月 26 日止，
本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 3,663.52 万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。发行费用中包含印花税人民币 24.45 万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 27,674.26 万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。
（三）会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第70065792_J06），安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制，如实反映了截至
2025年5月26日止山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议程序合法合规。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项无异议。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日