威高血净:山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

山东威高血液净化制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告
2025年5月27日

山东威高血液净化制品股份有限公司
目 录
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一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 1 - 2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70065792_J06号
山东威高血液净化制品股份有限公司
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山东威高血液净化制品股份有限公司2025年5月26日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报
告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山东威高血液净化制品股份有限公司管理层
的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独
立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东威高血液净化制品股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报
告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指南编制，如实反映了2025年5月27日山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况。
本报告仅供山东威高血液净化制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70065792_J06号
山东威高血液净化制品股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李辉华
中国注册会计师：于鲁克
中国 北京 2025 年 5 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

山东威高血液净化制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至2025年5月26日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经上交所上市审核委员会 2025 年 2 月 26 日审核同意，并经证监会 2025 年 3 月 18 日
《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]526 号）注册同意，同意本公司公开发行人民币普通股 41,139,407 股，发行价格为人民币 26.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,090,194,285.50 元，扣减承
销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用人民币 112,303,181.62 元 （ 不 含
增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 977,891,103.88 元。本次公开发行新增注
册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2025）验字第 70065792_J02 号验资报告验证。
三、募集资金投向承诺情况
经本公司 2025 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议，本公司本次公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 投资项目总额 募集资金拟投入额
（人民币万元） （人民币万元）
1 威高血液净化智能化生产建设项目 34,255.97 24,754.90
2 透析器（赣州）生产建设项目 22,665.92 17,000.00
3 威高新型血液净化高性能耗材产品
及设备研发中心建设项目 28,536.36 20,629.09
4 威高血液净化数字化信息技术平台
建设项目 9,865.59 7,093.51
5 补充流动资金项目 40,000.00 28,311.61
合计 135,323.84 97,789.11
本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

山东威高血液净化制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至2025年5月26日止（续）
四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 5 月 26 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对威高血液净化智
能化生产建设项目、透析器（赣州）生产建设项目、威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目、威高血液净化数字化信息技术平台建设项目，投入金额共计人民币 24,010.74 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入额 自筹资金预先投入额
（人民币万元） （人民币万元）
1 威高血液净化智能化生产建设
项目 24,754.90 7,675.47
2 透析器（赣州）生产建设项目 17,000.00 14,951.09
3 威高新型血液净化高性能耗材
产品及设备研发中心建设项目 20,629.09 786.90
4 威高血液净化数字化信息技术
平台建设项目 7,093.51 597.28
5 补充流动资金项目 28,311.61 -
合计 97,789.11 24,010.74
五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于 2025 年 5 月 27 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至 2025
年 5 月 26 日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 24,010.74 万
元。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入额 本次置换金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 威高血液净化智能化生产建设
项目 7,675.47 7,675.47
2 透析器（赣州）生产建设项目 14,951.09 14,951.09
3 威高新型血液净化高性能耗材
产品及设备研发中心建设项目 786.90 786.90
4 威高血液净化数字化信息技术
平台建设项目 597.28 597.28
5 补充流动资金项目 - -
合计 24,010.74 24,010.74

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至2025年5月26日止（续）
六、其他事项
除上述“