永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-040
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：4,000 万元
履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资
项目建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过1.5亿元人民币的可转换
公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行
现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度内资金可循环使用。该议案已于20 25年5月22日经公司2024年年度股东大
会审议通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确
同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度使用可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024），于2025年5月
23日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。
特别风险提示：公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次进行委托理财的投资金额为4,000万元。
（三）资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司“永22转债”闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金拟投入金
号 额
1 江西连冠功能性胶膜材料产研一体 江西连冠 37,662.26 32,000.00
化建设项目
2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 江西永冠 18,415.00 18,000.00
3 全球化营销渠道建设项目 永冠新材 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 永冠新材 17,500.00 17,500.00
合计 90,779.66 77,000.00
3、关于变更部分可转债募集资金用途的情况
根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，公
司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，
2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会及“永 22 转债”2024 年第一
次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的 10,000.00万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2024-013）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司“永 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-023）。同时，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见》，同意本次变更。
江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项账户，并与公司、中国进出口银行江西省分行和兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（四）投资方式
近日，公司全资子公司江西振冠与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“民泰银行”）办理人民币4,000万元定存通定制版业务，期限为3个月，具体如下：
1、委托理财产品的基本情况

受 产 产品 金额 预计年化 预计 产 收 结 是
托 品 名称 （万元） 收益率 收益 品 益 构 否
方 类 金额 期 类 化 构
名 型 （万 限 型 安 成
称 元） 排 关
联
交
易
民 银 4,000.00 2.1% / 3 保 无 否
泰 行 浙江民 个 本
银 理 泰商业 月 保
行 财 银行定 证
产 存通存 收
品 款业务 益
型
2、委托理财合同主要条款
产品名称 浙江民泰商业银行定存通存款业务
产品类型 保本保证收益型
起息日 2025 年 05 月 23 日
产品期限 3 个月
产品到期日 2025 年 08 月 23 日
3、使用募集资金管理的说明
本次募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性较高、流动性较好的
理财产品，公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次募集资金进行现金管
理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（五）投资期限
浙江民泰商业银行定存通存款业务的投资期限为3个月。

二、审议程序履行及监事会、保荐机构意见
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司
在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过 1.5 亿元
人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理
财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内
资金可循环使用。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确
同意的专项核查意见。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险
虽然公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
（二）公司对委托理财相关风险的内