格尔软件:格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-024
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
本次委托理财金额：1,000 万元
委托理财产品名称：节节升利系列 3902 期收益凭证
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行
现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募
集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门
实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12
个月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意
的意见。具体详情详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2025 年 2 月 18 日使用募集资金 1,000 万元认购了中信证券股份有限
公司的“中信证券股份有限公司节节升利系列 3745 期收益凭证”，具体详情详
见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格
尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2025-003）。公司已按期收回前述理财产品本金 1,000 万元，并获得收
益 4.64 万元。截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集
资金专用账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）委托理财的金额
人民币 1,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币
8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年 产品期限 结构化 是否构
方 类型 产品名称 （万元） 化收益 （天） 收益类型 安排 成关联
率 交易
中信 固定收益凭 中信证券节 1,000 1.50%~1 90 固定收益 无 否
证券 证（按约定 节升利系列 .90% 型
还本付息） 3902期收益
凭证
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，
产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于
质押。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批
投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监
督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中信证券节节升利系列 3902 期收益凭证
产品名称 中信证券股份有限公司节节升利系列 3902 期收益凭证
产品代码 SRXA02
产品类型 固定收益凭证（按约定还本付息）
产品期限 90天
本金（万元） 1,000
产品风险等级 R1（谨慎型）
收益类型 固定收益型
产品起息日期 2025年05月23日
产品到期日期 2025年08月21日
本期收益凭证在起始日后第1个营业日（含）起至到期日前2
个营业日（即不含到期日及其前1个营业日）期间内，投资
提前终止 人可在中信证券柜台系统交易时间（即营业日的9:00至
15:00）内，向发行人申请提前终止本期收益凭证的全部或部
分份额。申请提前终止的份额起点为1 万份，以1万份递增。
经发行人确认后，对应份额的收益凭证将于双方协商一致确
定的提前终止日当日终止。
本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：
（1）自起始日起第【1】日至第【7】日的区间内，对应
份额每日的凭证收益率为年化【1.50】%；
（2）自起始日起第【8】日至第【14】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.51】%；
（3）自起始日起第【15】日至第【30】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.53】%；
凭证收益率（年化） （4）自起始日起第【31】日至第【45】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.55】%；
（5）自起始日起第【46】日至第【60】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.64】%；
（6）自起始日起第【61】日至第【75】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.65】%；
（7）自起始日起第【76】日至第【90】日的区间内，对
应份额每日的凭证收益率为年化【1.90】%。
对投资者持有至到期日的凭证份额，对应份额的持有至到期
持有至到期收益率（年化） 收益率（年化）为起始日（含）至到期日（不含） 期间内
的日均收益率（年化）。
双方经协商一致提前终止的凭证份额，对应份额的提
提前终止收益率（年化） 前终止收益率（年化）为起始日（含）至提前终止日
（不含）期间内的日均收益率（年化）。
每份额提前终止收益凭证的价值=份额面值×（1+对应份
提前终止日份额价值 额收益凭证的提前终止收益率×凭证存续期/365），四舍
五入到小数点后第 4 位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额=提前终止的凭证份额×对应份额的提
提前终止兑付金额 前终止日份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计
算机构确定数值为准。
对持有至到期日的收益凭证，投资者可获得的到期兑付
到期兑付金额 金额=持有至到期的凭证份额×