天振股份:国投证券关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见

国投证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的
核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份拟新增募集资金专用账户事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天振股份”)向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资
金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公
司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注
中国银行股份 浙江天振科技 年产 2000 万平方
有限公司安吉 股份有限公司 405245253789 米新型无机材料 正常使用
县支行营业部 募集资金专户 复合地板智能化
生产线项目
兴业银行股份 浙江天振科技
有限公司湖州 股份有限公司 352010100102988888 补充流动资金 正常使用
支行 募集资金专户
中国农业银行 浙江天振科技
股份有限公司 股份有限公司 19135101040036356 超募资金 正常使用
安吉县支行 募集资金专户
上海浦东发展 浙江天振科技
银行股份有限 股份有限公司 520900788013000001 超募资金 正常使用
公司湖州安吉 募集资金专户 34
支行
浙江天振科 年产 2500 万平方 已销户，具
宁波银行股份 技股份有限公 米新型无机材料 体见披露于
有限公司杭州 司募集资金专 71170122000294775 复合地板智能化 巨潮资讯网
富阳支行 户 生产线项目 的相关公
告。
已销户，具
招商银行股份 浙江天振科技 体见披露于
有限公司湖州 股份有限公司 571905886610404 超募资金 巨潮资讯网
分行 募集资金专户 的相关公
告。
年产 3000 万平方 已销户，具
中国银行股份 浙江天振科技 米新型无机材料 体见披露于
有限公司安吉 股份有限公司 403981912195 复合地板智能化 巨潮资讯网
县支行营业部 募集资金专户 生产线项目 的相关公
告。
三、本次新增募集资金专用账户情况
公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，公司决定在兴业银行股份有
限公司湖州支行新增募集资金专用账户用于存储年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目的募集资金，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
四、对公司的影响
此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
五、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增
募集资金专用账户的议案》，董事会认为：此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增
募集资金专用账户的议案》，监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟新增募集资金专用账户事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。本次事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。天振股份本次新增募集资金专用账户事项，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划。
综上，保荐机构对天振股份拟新增募集资金专用账户事项无异议。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐 斌 肖江波
国投证券股份有限公司
2025 年 5 月 21 日