华利集团:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-034
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回，现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
25,000 万元，获得收益合计人民币 525.70 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
华利 富邦华 单位大额存单三年到 大额存
1 集团 一银行 期付息（期别编号： 单（可 2,000 2024-5-8 2025-5-8 3.35% 67.93
ADRMBC23000042） 转让）
华利 富邦华 单位大额存单三年到 大额存
2 集团 一银行 期付息（期别编号： 单（可 2,000 2024-5-8 2025-5-8 3.35% 67.93
ADRMBC23000043） 转让）
华利 富邦华 单位大额存单三年到 大额存
3 集团 一银行 期付息（期别编号： 单（可 2,000 2024-5-8 2025-5-8 3.35% 67.93
ADRMBC23000041） 转让）
华利 富邦华 单位大额存单三年到 大额存
4 集团 一银行 期付息（期别编号： 单（可 2,000 2024-5-8 2025-5-8 3.35% 67.93
ADRMBC23000045） 转让）
华利 富邦华 单位大额存单三年到 大额存
5 集团 一银行 期付息（期别编号： 单（可 2,000 2024-5-8 2025-5-8 3.35% 67.93
ADRMBC23000044） 转让）
中国银 人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 （产品代码： 最低收 5,000 2024-11-20 2025-5-13 2.53%
6 集团 有限公 60.30
司 CSDVY202417405） 益型
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第 528
广发银 期定制版人民币结构 保本浮
华利 行股份 性存款（挂钩欧元兑美 动收益 10,000 2024-11-21 2025-5-20 2.55%
7 集团 有限公 元欧式二元看跌） 125.75
司 （中山分行） 型
（产品编号：
XJXCKJ61288）
合计 25,000 525.70
二、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管

理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 132,400 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 预期年化 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银
华利 行股份 单位大额存单 大额存
1 集团 有限公 （大额存单批次号： 单（可 3,000 2024-5-29 2025-9-29 3.30% 未到期
司中山 20220121） 转让）
分行
兴业银
华利 行股份 单位大额存单 大额存
2 集团 有限公 （大额存单批次号： 单（可 25,000 2024-7-5 2026-9-26 2.9% 未到期
司中山 20230333） 转让）
分行
中国银 人民币结构性存款 保本保
华利 行股份 （产品代码： 最低收 3,500 2024-12-5 2025-5-27 0.2%或 未到期
3 集团 有限公 2.51%
司 CSDVY202418086） 益型
挂钩汇率 EURUSD
玉山银 每日区间累计计息 保本浮
华利 行（中 对公保本型结构性 动收益 4,500 2024-12-5 2025-6-10 1.1%或 未到期
4 集团 国）有 存款第202412002期 2.45%
限公司 （产品认购代码： 型
F01A01202412002）
广发银行“物华添
宝”G 款 2024 年第
广发银 574 期定制版人民币 保本浮
华利 行股份 结构性存款（挂钩黄 动收益 4,000 2024-12-13 2025-7-7 0.3%- 未到期
5 集团 有限公 金现货区间累计） 2.65%
司 （中山分行） 型
（产品编号：
WHTBCB02520）
华利 中国银 人民币结构性存款 保本保 0.2%或
6 集团 行股份 （产品代码： 最低收 5,000 2024-12-19 2025-6-10 2.43% 未到期
有限公 CSDVY202418627） 益型

序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 预期年化 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
司
广发银行“薪加薪 16
号”G 款 2024 年第
广发银 578 期定制版人民币 保本浮
华利 行股份 结构性存款（挂钩欧 动收益 6,000 2024-12-20 2025-7-15 0.3%或 未到期
7 集团 有限公 元兑美元