百甲科技:太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年度
持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，太平洋证券作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”“上市公司”）的保荐机构，负责百甲科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作概述
2024 年以来，太平洋证券依据相关监管规则，按照持续督导计划和北交所、江苏证监局工作安排，积极开展持续督导工作，具体内容如下：
项目 工作内容
1、公司信息披露文件审阅情况 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。
保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于防范
2、督导公司建立健全并有效执 控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金管理制
行规则制度的情况 度、内控制度、内部审计制度、关联交易管理制度等），
本督导期内，百甲科技有效执行了规则制度。
保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核查公司募
集资金使用情况；每半年度前往募集资金存放银行打印募
3、募集资金使用监督情况 集资金专户对账单并前往公司现场核查募集资金使用情
况。本督导期内，百甲科技募集资金存放与使用符合相关
规定。
保荐机构通过日常沟通、现场核查、访谈、查阅资料等方
4、督导公司规范运作情况 式，督促公司规范运作；本持续督导期内，公司在规范运
作方面不存在重大违规。
保荐机构分别开展了百甲科技 2024 年半年度、2024 年年
5、现场核查情况 度现场核查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是
否存在重大风险、公司治理和信息披露合规性等方面进行
了核查，并及时向北京证券交易所报送了核查报告。
保荐机构对公司为子公司提供担保、使用部分闲置募集资
6、发表专项意见情况 金进行现金管理事项等事项进行了核查并发表了专项核
查意见。
7、其他需要说明的保荐工作情 无。
况

二、发现的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
上市公司在披露 2024 年度业绩预 公司已整改，并责令相关人员做
告时，由于财务人员工作疏忽导致 出深刻检查，积极组织公司人员
个别项目会计科目核算不准确、账 学习相关规则，持续改善公司内
1、信息披露 龄统计失误；法务人员与财务人员 部沟通报告流程，强化公司财务
信息沟通不充分等原因导致上市 规范意识和履职能力，不断提高
公司业绩预告披露不准确，在发布 公司规范运作水平。
业绩快报时发现并进行了更正。
2、公司内部制度建 无 不适用
立与执行
3、股东会、董事会 无 不适用
运作
4、控制权变动 无 不适用
5、募集资金使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、对外投资 无 不适用
10、发行人或者聘请
的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作情况
三、公司及股东承诺履行情况
2024 年，上市公司及其股东存在的承诺及履行情况如下：
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1、上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人关于股份锁 是 不适用
定期及减持的承诺
2、董事黄殿元、刘伟关于股份锁定期及减持的承诺 是 不适用
3、股东郭萍、王善文、吴海辉、伊明玉关于股份锁定期及减 是 不适用
持的承诺
4、上市公司其他董事、监事、高级管理人员关于股份锁定期 是 不适用
及减持的承诺
5、股东刘甲铭、刘煜、朱新颖、刘洁关于发生严重违法违规 是 不适用
行为辞职的承诺

公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
6、上市公司关于公司上市后稳定股价措施的承诺 是 不适用
7、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管 是 不适用
理人员关于公司上市后稳定股价的承诺
8、上市公司关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺 是 不适用
9、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施和承 是 不适用
诺
10、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施 是 不适用
和承诺
11、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东，董事、监事、 是 不适用
高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺
12、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
13、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金补偿 是 不适用
的承诺
14、控股股东、实际控制人及一致行动人关于避免资金占用 是 不适用
的承诺
15、控股股东、实际控制人及一致行动人关于自愿限售的承 是 不适用
诺
16、控股股东、实际控制人关于上市后利润分配政策的承诺 是 不适用
四、其他事项
（一）上市公司面临的重大风险事项
1、产业政策变化的风险
公司的主营业务主要集中于电力、煤炭、钢铁、水泥、石油化工、公共建筑等行业。我国宏观经济增速放缓,煤炭、钢铁、电力、房地产等行业景气度降低。若未来公司客户所处行业景气程度持续低迷或宏观经济出现下行，而公司的成本费用又未能得到有效控制，存在公司经营业绩出现下滑的风险。
2、应收账款增加及回收不及预期的风险
随着公司营业收入的增长，公司应收账款余额也会逐步增加，将导致应收款项及信用减值损失增加，公司所处行业的突出特点是交工验收及结算周期长，导致客户的回款不及预期。如果客户出现财务状况恶化不能按期或无法回款的情况,将使公司面临资金流动性受限和坏账损失占比提高等回款风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

3、安全生产的风险
公司及其子公司生产车间涉及大型、特种设备操作，车间堆放材料及产品形体、质量均较大，安装项目现场涉及高空作业、特种设备操作等特点，安全生产责任重大。虽然公司不断健全完善各项安全管理制度，加强安全教育培训，但是在未来生产加工及项目安装过程中，公司仍然存在因作业人员安全意识不强、安全操作不规范等原因发生安全生产责任事故的风险。
4、市场竞争风险
钢结构建筑具有抗震性好、技术优势明显等自身特点，在短短十几年时间里我国钢结构产业发展较快。由于未来市场空间广阔，从而吸引了较多的社会资本投资这一领域，使得钢结构生产企业数量规模较大。我国钢结构企业数量较多，但大多为规模较小的企业。未来钢结构行业的市场竞争可能将更为激烈，如果公司不能在技术、客户、品牌、管理等方面继续巩固和提升现有地位，公司将面临盈利能力下降的风险。
5、汇率波动的风险
近期外汇市场汇率波动幅度较大，未来国际经济环境仍存在较大的不确定性，汇率的变动可能会导致汇兑净损失，从而对公司的财务状况造成影响。
6、技术创新的风险
只有掌握了核心技术并拥有具备持续研究开发能力的企业，才能够在钢结构行业市场竞争中处于有利地位。在未来市场竞争更为激烈的情况下，如果公司不能根据行业变化做出快速响应、精准把握和前瞻性判断，技术创新跟不上市场的需求，公司将会受到行业内有竞争力的企业和竞争产品的冲击，从而导致公司存在产品无法适应市场发展需求的风险，对公司持续经营能力造成不利影响。
7、境外经营风险
为响应国家“一带一路”战略，公司将境外市场作为未来发展的重点之一。由于项目所在国不同的政治、经济、法律、文化环境等因素而导致的原材料供应、生产组织、质量控制、人员管理、产品运输等与国内经营方式不同，以及项目所在地政治稳定性、经济发展程度、双边关系、贸易摩擦和汇率波动都将会对境外
项目的运营产生影响，从而产生一定的经营风险。
8、劳动用工风险
近年来，随着劳动力成本的不断提升，各地出现了劳动力紧缺的情形，对生产、制造、安装类企业产生了一定影响。公司所从事的钢结构制造、安装业务存在大量人力成本需求，公司未来存在由于用工紧张导致公司人力成本上升，由于用工短缺而影响企业正常生产经营，或者由于用工不规范产生劳动纠纷、行政处罚的风险。
（二）控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员持有的股份不存在质押、冻结的情形。
（三）北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
2024 年，持续督导机构太平洋证券关注到上市公司存在如下事项，特提请投资者关注：
1、由于经济形势严峻及行业竞争激烈，百甲科技 2024 年经营业绩较往年大幅下滑，全年出现略微亏损，太平洋证券将持续关注上市公司的经营情况，并督促上市公司按照相关法律法规及时履行信息披露义务；
2、百甲科技部分募集资金投资项目 2024 年再次延期，太平洋证券将持续关注募集资金投资项目进展情况，并督促上市公司按照相关法律法规和审议程序履行信息披露义务。