明新旭腾:明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-064转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款、中国民生银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司结构性存款
现金管理金额：17,000 万元人民币
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：17,000 万元人民币
（三）现金管理来源
1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转
换公司债券募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额
为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
广发银行“物华添宝”W 款 1.1% 或
广发银行股 银行理财 2025 年第 473 期定制版人民 8,000 万元 2.25%或
份有限公司 产品 币结构性存款（挂钩黄金现 -
货看涨阶梯式）（南京分行） 2.3%
中国民生银 银行理财 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
行股份有限 汇率区间累计结构性存款 3,000 万元 1.2% -
公司 产品 （SDGA251422V） -2.0%
中国银行股 银行理财 （浙江）对公结构性存款 6,000 万元 0.85%或
份有限公司 产品 202507570 1.92% -
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
185 天 保本浮动 否
收益型 - - -
91 天 保本浮动 否
收益型 - - -
91 天 保本浮动 否
收益型 - - -
2、现金管理合同主要条款

（1）广发银行股份有限公司
产品名称 广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 473 期定制版人民币结构性存款
（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（南京分行）
产品金额 8,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 185 天
产品认购日 2025 年 5 月 15 日
产品启动日 2025 年 5 月 16 日
产品到期日 2025 年 11 月 17 日
投资年化收益率 1.1%或 2.25%或 2.3%
产品挂钩标的 黄金现货价格
期末观察日 2025 年 11 月 12 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一
个交易日
低行权价格 期初价格* 87.5%
高行权价格 期初价格* 119.0%
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到
期年化收益率为【1.1000%】；（2）在产品期末观察日，若挂钩标的
的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收
结构性存款收益率 益率为【2.2500%】；（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价
格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.3000%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
收益计算基础 A/365
产品风险等级 低风险
（2）中国民生银行股份有限公司
产品名称 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251422V）
金额 3,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
期限 91 天
委托认购日 2025 年 5 月 15 日
起息日 2025 年 5 月 16 日
到期日 2025 年 8 月 15 日
预期年化收益率 1.2% -2.0%

期初观察日 2025 年 5 月 16 日
年化收益率=1.2%+0.8%×n/N，其中 N 为观察期内欧元对美元汇率交
易日总天数，n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定
产品收益结构 盘价-0.0432，期初观察日定盘价+0.0432]区间内的交易日天数。上述
定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对
美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。
挂钩标的 欧元对美元汇率
期末观察日 2025 年 8 月 13 日
计息基础 act/365
产品风险级别 低风险
（3）中国银行股份有限公司
产品名称 （浙江）对公结构性存款 202507570
金额 6,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
期限 91 天
委托认购日 2025 年 5 月 15 日
收益起算日 2025 年 5 月 16 日
到期日 2025 年 8 月 15 日
资金到账日 收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内。收益支付日或
产品认购本金返还日至本金到账日之间，不计利息。
投资年化收益率 0.85% 或 1.92%
如果在观察期内，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）
预期收益率 后，产品获得保底收益率 0.8500%（年化）；如果在观察期内，挂钩
指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得
最高收益率 1.9200%（年化）。
挂钩指标为美元/瑞士法郎即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）
挂钩指标 美元/瑞士法郎汇率的报价。如上述价源无法给出合理价格水平，由中
国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
基准日北京时间 14:00 彭博 BFIX 版面公布美元/瑞士法郎汇率中间
基准值 价，四舍五入至小数点后四位。如上述价源无法给出合理价格水平，
由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。
观察水平 基准值+0.0087
基准日 2025 年 5 月 16 日

观察期/观察时点 观察期为 2025 年 5 月 16 日北京时间 15:00 至 2025 年 8 月 12 日北京
时间 14:00。
产品收益计算基础 ACT365
产品风险级别 低风险
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
投资期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的