泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-038
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）
本次现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）
本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：5,000.00 万元、1,000.00 万元、2,350.00 万元、4,000.00
万元、3,000.00 万元
本次现金管理的期限：2025 年 5 月 14 日至 2026 年 4 月 9 日 、2025 年 5
月 15 日至 2025 年 8 月 14 日、2025 年 5 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日、2025 年 5
月 13 日至 2025 年 8 月 11 日、2025 年 5 月 16 日至 2025 年 11 月 13 日
履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开
第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
一、理财产品到期赎回情况
1、公司于 2024 年 12 月 6 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添
宝”W 款 2024 年第 552 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合
肥分行）5,100.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-120）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 55.94 万元。
2、公司于 2024 年 12 月 24 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添
宝”W 款 2024 年第 605 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合
肥分行）7,900.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-128）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 76.72 万元。
3、公司于 2025 年 3 月 11 日向中国银行股份有限公司购买中国银行人民币结构
性存款（产品代码：CSDVY202504718）3,000.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 12.84 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司本次现金管理的资金全部来源于于首次公开发行股票和非公开发行股票 募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总
额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集资 截至2024 年末 项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 金金额（万元） 已投入金额（万 使用状态日期
元）
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 11,376.46 已结项
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,924.76 已结项
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 1,042.81 2026 年 3 月
4 营销服务体系建设项 2,908.45 2,908.45 已结项
目
5 智能装车成套装备产 9,980.52 9,524.44 已结项
业化项目
合计 39,884.46 30,776.92 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智 能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已 签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管 理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备
产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存 金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期 间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资 金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募
集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号
《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集 截至 2024 年 项目达到预
号 募集资金投资项目 额（万元） 资金金额（万 末已投入金额 定可使用状
元） （万元） 态日期
1 智能煤炭干选机产业 30,058.00 30,058.00 9,018.63 2026 年 5 月
化项目（一期）
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
合计 35,058.00 35,058.00 14,018.63 -
注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额
少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司
根据实际需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
委托 受托 产品 金额 预计年化 预计收益
方名 方名 类型 产品名称 （万元） 收益率 金额
称 称 （万元）
“银河金鑫”收益凭证 652 期 0.10%或
三元自动看涨赎回（上海金） 3,000.00 2.00%或 95.22
银河 3.50%
证券 券商
泰禾 理财 “银河金鑫”收益凭证 653 期 2,000.00 0.10%或 72.55
智能 产品 二元自动看涨赎回（上海金） 4.00%
华泰 华泰证券聚益第 25099 号 1.50%或
证券 （黄金现货）收益凭证 1,000.00 1.90%或 5.24
2.10%

广发银行“物华添宝”W 款 1.05%或
广发 2025年第 463期定制版人民 2,350.00 2.25%或 19.64
银行 币结构性存款（挂钩黄金现 2.50%
货看涨阶梯式）（广州分行）
银行
兴业 理财 兴业银行企业金融人民币结 4,000.00 1.30%或 23.18
银行 产品 构性存款产品 2.35%
浙商 浙商银行单位结构性存款 1.40%或
银行 （产品代码：EEH25019DT） 3,000.00 2.25%或 39.42