津投城开:津投城开2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600322 证券简称：津投城开
天津津投城市开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年五月

目 录
一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
二、2024 年度董事会工作报告
三、2024 年度监事会工作报告
四、2024 年度财务决算报告
五、2024 年年度报告及报告摘要
六、2024 年度利润分配预案
七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案
十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案
十一、独立董事 2024 年度述职报告

天津津投城市开发股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
（2025 年 5 月 22 日）
1、 2024 年度董事会工作报告
2、 2024 年度监事会工作报告
3、 2024 年度财务决算报告
4、 2024 年年度报告及报告摘要
5、 2024 年度利润分配预案
6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
8、 关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案
9、 关于核定公司 2025 年度担保额度的议案
10、 听取独立董事 2024 年度述职报告
2024 年年度股东大会
会 议 文 件 之 一
天津津投城市开发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（2025 年 5 月 22 日）
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况说明如下：
一、主要经济指标完成情况
2024 年度，公司实现营业收入 27.12 亿元，利润总额-2.21 亿元，净利润为-2.31
亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.10 亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 134.64亿元，净资产为 4.96 亿元，归属于母公司所有者净资产为 0.17 亿元。
本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面
积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减少 46.94%。
截至 2024 年末，公司施工面积为 98.61 万平方米，比上年同期减少 19.50%。本
报告期公司新开工面积 9.83 万平方米。公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。
二、2024 年公司经营情况
1、发挥党委主体责任，融合党建工作
2024 年，公司在上级党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强党对国有企业全面领导的指示精神和视察天津重要讲话精神，以及党的二十届三中全会精神。通过“强根铸魂”行动，将党的领导融入公司治理，推动党建工作与公司高质量发展深度融合。扎实开展党纪学习教育，充分发挥党在国有企业中的领导核心作用。
2、深化国企改革，完善治理体系
为规范人力资源管理，公司修订了《员工年度绩效考核管理规定》《员工考勤休假及加班管理规定》《薪酬支付管理规定》，新建《工资总额管理暂行办法》。依据相关法律法规，系统梳理并修订了《董事会授权管理办法》《董事会议事规则》等十余
个制度文件，其中《公司章程》完成了两轮修订，并经董事会、监事会和股东大会审议通过。
优化组织架构，撤销拓展投资部，整合沙柳北路土地整理项目部，成立项目拓展部和投资管理部。
3、优化营销策略，加大销售力度
面对 2024 年房地产政策的持续调整，公司敏锐把握市场动态，及时优化销售策略，成功实现年初既定的销售目标，实现合同收入与现金收入双丰收。
4、推动工程建设
2024 年，公司克服资金紧张的困难，多措并举，确保新景园 118 及美瑜华庭一期
按时交付入住，圆满完成年度保交楼任务，彰显了国企的社会担当。
同时，沙柳北路 B 地块项目顺利取得施工和销售许可，2 号楼成功开盘；盛文佳
苑项目在多方支持下获得 2.5 亿元调规补偿金，为复工复产提供了资金保障。公司还通过托管形式推进中东欧小镇 3、4 号地及团泊 5 号地块的开发。
5、安全生产管理与风险防控
公司严格遵守天津市国资委及控股股东津投资本关于安全工作的重要指示精神，认真贯彻年度安全生产工作计划，强化安全管理，建立健全安全生产管理体制，组织季度安全大检查，及时处理安全隐患，实现了全年安全生产事故零发生。
6、落实“十项行动”，提升物业服务品质
天开园是市委、市政府“十项行动”的重要工作部署之一。津投城开下属公司华升物业负责天开园物业管理工作，完成以天津国资系统工作会议为代表的会务服务工作 200 余次，成功组织首届天开-宏达文化节，受到园区企业好评，彰显了华升物业的服务及管理质量，树立了高标准的国资品牌形象。
7、优化债务结构
公司合理调控融资余额与成本，通过多种方式偿还债务，有效降低有息债务利率，有息债务利率由年初的 8.25%压降至 6.78%，显著缓解资金压力，保障财务健康。
8、积极互动沟通、保障合法权益
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。通过电话、电子邮箱、上交所“e 互动”平台和召开网上业绩说明会等方式，加强与投资者的沟通，建立了良好的沟通机制，切实保护了投资者的合法权益，实现了公司价值最大化和股东利益最大化。

三、公司治理和规范化运作情况
（一）股东大会、董事会方面的工作
1、报告期内，公司共召开董事会会议 15 次，审议议案 80 项。董事会会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
十一届十次临时董 2024-1-19 本次董事会审议通过了以下议案：《关于聘任公司高级管理人员的议
事会 案》
十一届十一次临时 本次董事会审议通过了以下议案：《关于全资子公司间提供担保的议
董事会 2024-2-22 案》《关于向全资子公司增资的议案》《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
十一届十二次临时 本次董事会审议通过了以下议案：《关于公司及全资子公司为全资子
董事会 2024-3-19 公司提供担保的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
本次董事会审议通过了以下议案：《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公
司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》《关于公司津投资本与签署附生效条件的股份认购协议
十一届十三次临时 2024-4-11 的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的
董事会 议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）
股东回报规划的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发
出收购要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》
本次董事会审议通过了以下议案：《2023 年度董事会工作报告》《关
于计提及转回资产减值准备的议案》《2023年度财务决算报告》《2023
年年度报告及报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部
控制评价报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议
案》《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》《关于修订
十一届十四次董事 <公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于
会 2024-4-28 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》
《关于修订<董事会各专业委员会实施细则>的议案》《关于修订<董
事会授权管理办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<预算与审
计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订公司内部控制制度汇编
及手册（2023 年修订）的议案》《公司 2024 年度内部审计及内部控
制评价工作计划》《关于核定公司 2024 年度担保额度的议案》《公司
2024 年第一季度报告》《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的

议案》《关于召开公司 2023 年年度