正和生态:2024年年度股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：00
现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室
参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会 议 议 程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）会议主持人宣布会议开始；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东审议以下议案：
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》
议案 3：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担
保事项的议案》
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》
议案 5：《公司 2025 年度财务预算报告》
议案 6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案 7：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
议案 8：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 9：《公司 2024 年度监事会工作报告》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（七）现场投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
（九）宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等有关规定，公司 2024年度审计机构-北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度审计报告》，公司对应编制了 2024 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
各位股东及股东代表：
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润-1.68 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.68亿元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东可供分配利润为负，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司 2024 年度的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经营情况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和健康持续发展，维护股东的长远利益，经董事会研究决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案 3：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相
应担保事项的议案》
各位股东及股东代表：
公司将于 2025 年进行提质增效、战略转型，为满足业务发展对资金的需求，保障各项工作顺利进行，提高资金营运能力，降低融资成本，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度不超过人民币 3.9 亿元（含）。如果上述额度全部使用完毕，根据 2025 年度的财务数据进行模拟，公司的资产负债率预计不会超过 65%，资产负债结构相对健康。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据融资及贴现、委托贷款、供应链金融、融资租赁、非公开定向债务融资等授信业务。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
上述拟申请授信额度以各家银行及非银行金融机构最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人张熠君女士、控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。
上述向金融机构申请综合授信额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。
为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务稳健增长，董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度内行使决策权并签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及
提供相应担保事项的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
一、公司 2024 年度财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计,并出具了审计报告及内部控制审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元/人民币
科 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变化幅度
资产总额 3,383,354,746.14 3,577,836,705.91 -5.44%
负债总额 2,372,936,361.66 2,392,866,149.93 -0.83%
所有者权益合计 1,010,418,384.48 1,184,970,555.98 -14.73%
归属于母公司所有 872,579,310.35 1,045,385,289.59 -16.53%
者权益合计
总收入 356,318,971.24 163,452,018.88 118.00%
归属于上市公司股 -167,906,841.24 -432,268,521.80 61.16%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -167,877,695.41 -432,484,770.70 61.18%
损益的净利润
2、主要财务指标
单位：元/人民币
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变化幅度
基本每股收益（元／股） -0.79 -2.04 提高1.25元
/股
稀释每股收益（元／股） -0.79 -2.04 提高1.25元
/股
扣除非经常性损益后的基本每股 提高1.25元
收益（元／股） -0.79 -2.04 /股
加权平均净资产收益率（%） 提高 16.81
-17.46 -34.27 个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均 提高 16.82
净资产收益率（%） -17.46 -34.28 个百分比
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。