林州重机:关于前次募集资金使用情况的专项报告

林州重机集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，将公司截至 2025 年 3 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公
司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股
面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.50元。截至2015
年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，
扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2015 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到
位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，募集
资金专项专户择机注销。
二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更及对外转让情况
2015 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，《油气田工程技术服务项目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的贴近市场和客户。决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。上述议案已经 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000.00 万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
2018 年 7 月 10 日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通
过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51%的
股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金及专户产生的全部利息用于永久性补充公司流动资金。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
2025 年 2 月 27 日，第六届董事会第二十次（临时）会议，审议
通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，将“工业机器人产业化（一期）工程项目”剩余募集资金及专户产生的全部利息用于永久性补充公司流动资金。上述议案已经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况
前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额差异情况详见本报告附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
2015 年 7 月 11 日，第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3,000.00 万元。
（五）闲置募集资金情况
2015 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 1,089,457,834.00 元的 45.89%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
2016 年 1 月 5 日、3 月 1 日至 2 日，公司将暂时性用于补充流动
资金的 50,000.00 万元分次（2,200.00 万元和 47,800.00 万元）提
前归还至公司在中原银行股份有限公司林州支行的募集资金专户。
2016 年 3 月 4 日—2025 年 1 月 3 日，经公司董事会、监事会审
议通过，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，每次使用期限均不超过 12 个月。
截至 2025 年 2 月 26 日，实际使用闲置募集资金暂时性补充流动
资金 5,000.00 万元。
2025 年 2 月 27 日，公司已将暂时性补充流动资金 5,000.00 万
元归还至募集资金专户。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用
（七）前次募集资金尚未使用资金结余情况

公司不存在前次募集资金尚未使用的情况。
三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司
定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照披露的募集资金用途使用了前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○二五年五月十三日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金使用情况报告
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 3 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 111,300.00
累计变更用途的募集资金总额 99,762.26 已累计投入募集资金总额 109,972.22
累计变更用途的募集资金总额比例 90.73%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定 实现的效
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 额与募集后 可使用状态日 益
投资金额 投资金额 投资金额 资金额 承诺投资金 期
额的差额
工业机器人产业
工业机器人产 化（一期）工程项 10,191.00 10,191.00 5,207.13 10,191.00 10,191.00 5,207.13 4,983.87 不适用 -
业化（一期）工 目
程项目 永久性补充流动
资金 - - 4,983.87 - - 4,983.87 0 不适用 -
油气田工程技
术服务项目、商 永久性补充流动
业保理项目、煤 资金 98,754.78 98,754.78 99,781.22① 98,754.78 98,754.78 99,781.22① 0 不适用 -
机装备技术升
级及改造项目
承诺投资项目小计 108,945.78 108,945.78 109,972.22 108,945.78 108,945.78 109,972.22
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉