和远气体:前次募集资金使用情况报告的鉴证报告20241231

湖北和远气体股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
目 录
页次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-9
关于湖北和远气体股份有限公司截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZE10363号
湖北和远气体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
和远气体管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映和远气体截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，和远气体截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了和远气体截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供和远气体为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：甘声锦
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汤方明
中 国·上海 2025 年 5 月 12 日

湖北和远气体股份有限公司截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股
票
的批复》(证监许可〔2019〕2607 号)核准，公司首次公开发行 40,000,000 股人民币
普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.82 元，募集资金总额 432,800,000.00
元，扣除保荐及承销费用 28,132,000.00 元后的募集资金余额 404,668,000.00 元（含
应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2020 年 1 月 8 日全部到账，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第
ZE1001 号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计
41,475,933.99 元（不含税），募集资金实际净额为 391,324,066.01 元。
(二) 前次募集资金的存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规
和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，制定了《湖北和远气
体募集资金管理办法》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司
与西部证券股份有限公司（保荐机构）分别与湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行、
招商银行股份有限公司宜昌分行（以下统称“开户银行”）签署《募集资金三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户。分别为湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行，账
号11160260000000073，初始存放日2020年1月8日，初始存放金额194,787,800.00，
招商银行股份有限公司宜昌分行，账号 717902400610888，初始存放日 2020 年 1 月
8 日，初始存放金额 196,536,300.00。
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 备注
方式

存储
银行名称 账号 初始存放金额 备注
方式
湖北银行股份有限公司宜昌
11160260000000073 194,787,800.00 活期
猇亭支行
已注销
招商银行股份有限公司宜昌
717902400610888 196,536,300.00 活期
分行
合 计 391,324,100.00
注：1、初始存放日为 2020 年 1 月 8 日，初始存放合计金额比募集资金净额多 33.99
元，系尾差。
2、公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会
议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募投项目暨募集资金用途的议案》，募集资金使用主体变更，公司及全资子公司和
远潜江电子特种气体有限公司、招商银行股份有限公司宜昌分行、西部证券股份有
限公司于 2022 年 3 月 3 日签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金存储情况为
招商银行宜昌分行营业部，账号 717903074210888，初始存放日 2022 年 2 月 18 日，
初始存放金额 152,049,300.00，由原募集资金账户湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支
行，账号 11160260000000073 转入。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用
完毕，专项账户已注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2021 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》，同意将原计划由公司实施
的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园
气体配套及尾气提纯利用项目”、“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训
中心”三个募投项目所对应的募集资金用途变更至和远潜江电子特种气体有限公司
（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）、和远潜江电子材料有限公司（以下简
称“潜江电子材料”，系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项
目”，拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元。上述议案于 2021 年
12 月 24 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、
保荐机构对上述变更事项均发表了同意意见。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日出具《关于湖北和远
气体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》（信会师报字［2020］第 ZE10006 号），截至 2020 年 1 月 31 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 12,771.83 万元，公司已
用自筹资金支付的发行费用为 395.28 万元（不含税）。公司第三届董事会第十二次
会议审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,771.83 万元及已
支付发行费用 395.28 万元（不含税）。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表
了同意意见。2020 年 4 月 1 日，前述募集资金置换实施完成。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2021 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
10,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起
不超过 6 个月，到期归