北汽蓝谷:前次募集资金使用情况报告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2021 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，本公司向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）79,365.08 万股，每股发行价格为人民币6.93 元，募集资金总额为人民币 549,999.99 万元，扣除保荐及承销费 4,708.14万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币 311.86 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 544,980.00 万元，本公司对前述募集资金采取专户存储制度。
截至 2021 年 4 月 26 日止，募集资金 545,291.86 万元（尚未扣除承销费
等费用）已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人民币账户 0801000103000053510 账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》予以验证。
2. 2023 年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，本公司获
准 向 特 定 对 象 发 行 不 超 过 1,286,193,039 股 ， 最 终 实 际 发 行 数 量 为
1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，
募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元。
上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1．2021 年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 4 月 30 日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 账户余额
北汽蓝谷新能源 北京农村商业银行股份有限公司顺义
科技股份有限公 支行 0801000103000053510 2,648.12
司
中国农业银行股份有限公司北京顺义 11120101040063944
支行
北京农村商业银行股份有限公司顺义 0801000103000053761
北京新能源汽车 支行
股份有限公司 国家开发银行北京市分行 11001560004307490000 15.55
中国农业银行股份有限公司北京顺义 11120101040070360 0.00
支行
北京蓝谷极狐汽 北京农村商业银行股份有限公司顺义 2000000519049 128.19
车科技有限公司 支行
合计 2,791.86
注：北京新能源汽车股份有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户
0801000103000053761 、 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 顺 义 支 行 开 立 的 账 户
11120101040063944 均于 2024 年销户。
2．2023 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 4 月 30 日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 账户余额
北汽蓝谷新能源科 交通银行北京市分行 110060635013005177002 4,581.40
技股份有限公司 中信银行北京分行 8110701013202574809 647.86
中国农业银行股份有限公司北京顺 11120101040069594 98,786,689.06
义支行
北京新能源汽车股 国家开发银行北京分行 11000109000000000084 2,738.65
份有限公司
中国进出口银行北京分行 10000051629 2,201.11

中国银行北京崇文支行 324673595291 18,438,213.01
交通银行北京三元支行 110060635013005281320 8,473,500.98
北京农村商业银行股份有限公司顺 2000000386488 223,302,860.39
义支行
浙商银行股份有限公司北京分行营 1000000010120100873915
业部
中国银行股份有限公司北京崇文支 346774396934 2,328.41
行
交通银行股份有限公司北京三元支 110060635013006196027 5,617.27
行
交通银行股份有限公司北京三元支 110060635013007599784 704,696.64
行
北京农村商业银行股份有限公司顺 2000000754080 17,530,545.01
义支行
中国农业银行股份有限公司北京顺 11120101040071772 7,430,889.79
义支行
国家开发银行北京市分行 11000109000000000251 8,387,954.65
中国进出口银行北京分行 10000096077 12,132,762.00
中国银行北京崇文支行营业部 327275831195 58,401,660.55
中信银行北京分行营业部 8110701013002984628 5,037,572.48
中国农业银行股份有限公司北京顺 11120101040071780 65,747,448.71
义支行
北京农村商业银行股份有限公司顺 2000000754071 5,422,519.30
义支行
北京蓝谷极狐汽车 北京农村商业银行顺义支行营业部 2000000533328 242.61
科技有限公司
合计 529,815,669.88
注： 北京新 能源汽 车股份 有限公 司在浙 商银行 股份有 限公司 北京分 行开立 的账户
1000000010120100873915 于 2024 年办理完毕募集资金专户的销户手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况见附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况
2023 年 12 月 11 日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事
会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对 2021 年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减 2023 年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”。
2024 年 12 月 11 日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，
审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”。
2025 年 2 月 11 日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，
审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，
对 2023 年向特定对象发行股票之“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整