大千生态:大千生态2025年第一次临时股东大会会议材料

大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议材料
（股票代码：603955）
二〇二五年五月十六日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案...... 7
大千生态环境集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午交易结束
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会参与表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议表决方式及表决结果的统计与确认
1、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。出席会议的股东及其代理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。
2、本次会议共审议 1 项议案，为股东大会以普通决议通过的议案，需出席会议股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过，方为有效。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种。同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、出席现场会议的股东及其代理人应写明股东姓名/名称、投票人身份和持有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称，同时在投票人身份中的“股东代理人”选项打“√”。投票人填写表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有股份数的表决结果计“弃权”。

5、本次股东大会由 1 名股东代表、1 名监事、1 名律师共同负责计票、监票。
总监票人由公司监事担任。计票人、监票人负责现场和网络投票表决情况的统计核实，并在表决统计表上签字。议案表决结果由总监票人宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
7、公司聘请见证律师对本次股东大会的所有议程进行见证，并出具法律意见书。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

大千生态环境集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025
年 5 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45
层 4505 室公司会议室
会议主持人：董事长张源先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍股东大会到会情况及列席人员情况
二、主持人宣读《会议须知》，大会推举并通过计票人、监票人名单
三、介绍本次会议议案内容并审议各项议案
1、审议《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
四、股东及股东代表发言提问，公司管理层答疑
五、大会表决
1、出席会议的股东及股东代理人进行现场和网络投票表决
2、计票人、监票人统计投票，总监票人宣布表决结果
六、主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、董事签署股东大会会议决议以及会议记录
九、宣布大会结束
议案一：
关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟将募投项目终止后暂未明确投向的募集资金 106,382,415.01 元（包括暂未明确投向的募集资金 97,851,046.22 元，以及利息收入、理财收益扣除手续
费等 8,531,368.79 元；截至 2025 年 4 月 28 日金额，实际金额以资金转出当日的
募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超
过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00
元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并于 2020 年 6 月 8 日会同保荐机构德邦证券股份有限公
司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 12 月 13 日，鉴于公司在招商银
行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金专项存储情况
截至 2025 年 4 月 28 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 账号 初始存放金额 期末余额
广发银行股份有限公司南 104,606,460.70 181,026.34
京分行 9550880025899800545
上海浦东发展银行股份有 104,606,460.70 1,201,388.67
限公司南京北京西路支行 93060078801200000281
招商银行股份有限公司南 90,685,300.60 -
京新街口支行 025900142810601
合计 299,898,222.00 1,382,415.01
注：公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元，与上表中初始存放金额
299,898,222.00 元的差额 706,227.66 元为支付的发行费用。
（四）募集资金使用情况
1、募集资金实际使用基本情况
截至 2025 年 4 月 28 日，公司已使用募集资金 201,352,253.96 元（包括：募
投项目投入 173,510,804.21 元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金27,841,449.75 元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 105,000,000.00 元，账户理财收益及利息收入 8,548,035.20 元，支付手续费 5,360.57 元，公司募集资金账户余额为 1,382,415.01 元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归
还募集资金。保荐机构出具了核查意见。上述资金于 2024 年 6 月 28 日划转 7,700
万元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，划转3,800 万元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。
2025 年 1 月 16 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 500 万元
提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及
保荐代表人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大千生态关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2025-001）。
2025 年 4 月 23 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 500 万元
提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及
保荐代表人，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大千生态关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2025-021）。
截至本公告披露日，公司尚余暂时补充流动资金的募集资金 10,500 万元暂未归还至募集资金专户。
3、变更募投项目的情况
2021 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，并于
2021 年 9 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意
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