东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四川东材科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
601208
2025 年 5 月 15 日

四川东材科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室
三、会议主持：董事长唐安斌先生
四、会议议程
（1）主持人宣布会议开幕。
（2）审议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案 √
2 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案 √
3 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √
4 关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的议案 √
5 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
7 2024 年度独立董事述职报告 √
8 关于公司 2024 年度财务决算的报告 √
9 关于公司 2024 年度利润分配的预案 √
10 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
11 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √
12 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √
13 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 √
14 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
15 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 √
16 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 √
五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
七、现场会议表决及表决结果统计。
八、休会 30 分钟。
九、宣布表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
十二、主持人宣布会议闭幕。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案 1、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
各位股东及股东委托代理人：
根据公司 2025 年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总额不超过人
民币 65.70 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。
金融机构名称 授信额度（单位：万元） 授信期限
中国工商银行股份有限公司 80,000 1 年
上海浦东发展银行股份有限公司 65,000 1 年
中国农业银行股份有限公司 65,000 1 年
中国建设银行股份有限公司 60,000 1 年
中国进出口银行 50,000 1 年
招商银行股份有限公司 45,000 1 年
中国邮政储蓄银行股份有限公司 40,000 1 年
中信银行股份有限公司 35,000 1 年
交通银行股份有限公司 35,000 1 年
中国银行股份有限公司 31,000 1 年
成都银行股份有限公司 30,000 1 年
绵阳市农村商业银行股份有限公司 25,000 1 年
平安银行股份有限公司 20,000 1 年
绵阳市商业银行股份有限公司 10,000 1 年
广发银行股份有限公司 5,000 1 年
青岛银行股份有限公司 5,000 1 年
中国民生银行股份有限公司 4,000 1 年
中原银行股份有限公司 1,000 1 年
平安国际融资租赁有限公司 15,000 1 年
长江联合金融租赁有限公司 15,000 1 年
远东国际融资租赁有限公司 10,000 1 年
光大金融租赁股份有限公司 8,000 1 年
民生金融租赁股份有限公司 3,000 1 年
合计 657,000 1 年
上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司及子公司对运营资金的实际需求予以确定。上述贷款期限自公司与金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，用信额度的使用期限，不受授信期限的限制。
除上述拟向各家金融机构申请的综合授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等金融机构（以最终合作的金融机构为准），申请总额不超过 13.00 亿元的项目贷款
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，具体办理授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至2025 年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案 2、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》
各位股东及股东委托代理人：
一、担保情况概述
根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述九家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2025 年度的经营目标，拟为东材新材、江苏东材、成都东材、眉山东材、东材成都国贸、东材膜材、山东艾蒙特、河南华佳、山东东润九家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过 8 亿元、3 亿元、
2 亿元、4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、0.5 亿元、3 亿元的连带责任担保，以解决其在生
产经营过程中的融资需求，上述担保总额(31.50 亿元整)占公司最近一期经审计母公司净资产 382,901.52 万元的 82.27%。