壹连科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-026
深圳壹连科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）于 2025 年5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 45,341.69 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 247.62 万元（不含增值税）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金
1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44
2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88
3 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 13,860.70
4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 119,328.81 119,328.81
上述项目的投资总额为 119,328.81 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，则公司将按照超募资金的有关规定进行合理使用。
三、对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整
2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额
1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44 54,000.00
2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88 10,000.00
新能源电连接组件系列产品生产建设项
3 目 13,860.70 13,860.70 10,000.00
4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50
合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的，将由公司通过自有或自筹资金予以解决。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。
四、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0489 号），截至 2025 年3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为453,416,896.86 元，此次由募集资金专户等额置换。具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 承诺募集资金投 自筹资金预先投 本次置换金额
资金额 入金额
1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 540,000,000.00 331,175,803.40 331,175,803.40
2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 100,000,000.00 56,332,278.68 56,332,278.68
新能源电连接组件系列产品生产建设项
3 目 100,000,000.00 57,171,658.08 57,171,658.08
4 研发中心建设项目 50,000,000.00 8,737,156.70 8,737,156.70
5 补充流动资金 290,635,000.00 — —
合计 1,080,635,000.00 453,416,896.86 453,416,896.86
五、公司以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币111,291,718.41元（不含增值税），根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0489号），截至2025年3月31日止，公司以自筹资金支付发行费用金额为2,476,150.01元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为
金额单位：人民币元
序号 项目名称 不含税金额 本次置换金额
1 保荐费 1,886,792.45 1,886,792.45
2 发行手续费及其他费用 319,131.26 319,131.26
3 印花税 270,226.30 270,226.30
合计 2,476,150.01 2,476,150.01
六、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若发行人本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要，不足部分将由发行人通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于与发行人主营业务相关的项目及营运资金。本次募集资金到位前，发行人将根据募集资金投资项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市