华谊集团:上海华谊三爱富新材料有限公司审计报告

2023年 12月 占其他应收款
债务人名称 款项性质 31 日 账龄 项合计的比例 坏账准备
(%)
常熟市天然气有限公司 押金保证金 1,100,000.00 1年以内 (含 1 4.99 530,000.00
年) 、 3年以上
重庆弗迪锂电池有限公司 押金保证金 1,000,000.00 1年以内 (含 1年 ) 4.54 50,000.00
内蒙古伊东集团东兴化工有 200, 200.00 0.91 200,200.00
限责任公司 历史遗留款项 3年 以上
上海优联特钢材料有限公司 历史遗留款项 168,020.00 3年以上 0.76 168,020.00
合计 12,362,621.60 56.08 1,942,307.58
(七) 存货
1.存货分类
2024年 12月 31 日
项目 存货跌价准备
账面余额 /合同履约成 账面价值
本减值准备
原材料 224,016,212.42 224,016,212.42
库存商品 (半成品) 572,213,295.23 61,797,732.77 510,415,562.46
周转材料 (包装物、 14,739,250.26 14,739,250.26
低值易耗品等)
合计 810,968,757.91 61,797,732.77 749,171,025.14
(续上表)
2023年 12月31日
项目 存货跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备
原材料 234,332,097.08 234,332,097.08
库存商品 (半成品) 578,191,768.24 102,944,042.14 475,247,726. 10
周转材料 (包装物、 9,740,410.08 9,740,410.08
低值易耗品等)
合计 822,264,275.40 102,944,042.14 719,320,233.26
(八) 一年内到期的非流动资产
项目 2024年 12月31 日 2023年 12月31 日
一年内到期的长期应收款 2,458,234.21 2,340,927.08
合计 2,458,234.21 2,340,927.08