宁波能源:宁波能源2024年年度股东大会会议材料

宁波能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月

目录

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告......3
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 10
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 21
宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要...... 24
宁波能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案......25
宁波能源集团股份有限公司 关于修改公司章程及其附件的议案...... 26
宁波能源集团股份有限公司 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案......65
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层对外捐赠的议案......68
宁波能源集团股份有限公司 关于公司年度担保预计的议案......69宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案
......71
宁波能源集团股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案......73宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的
议案......74
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展固定资产投资的议案...... 77
宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展证券投资业务的议案...... 78
宁波能源集团股份有限公司 关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......81
宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案......86
宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程
宁波能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14:00
二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 公司 2024 年度财务决算报告
2 公司 2024 年度董事会工作报告
3 公司 2024 年度监事会工作报告
4 公司 2024 年年度报告及其摘要
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于修改公司章程及其附件的议案
7 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
8 关于授权经营层对外捐赠的议案
9 关于公司 2025 年度担保预计的议案
10 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
11 关于向银行申请授信业务的议案
12 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
13 关于授权经营层开展固定资产投资的议案
14 关于授权经营层开展证券投资业务的议案
15 关于聘请中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内
控审计机构的议案
16 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）独立董事述职；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司 2024 年年度股东大会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我向大会汇报《公司 2024 年度财务决算报告》，请审议。
第一部分 报告期主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 424,211.97 万元，相比上年同期538,591.54 万元减少 114,379.57 万元，同比下降 21.24%。
其中，完成蒸汽销售 696.40 万吨,相比上年同期 599.56 万吨增
加 96.84 万吨，同比增长 16.15%。实现蒸汽销售收入 157,411.81 万
元，相比上年同期 147,633.67 万元增加 9,778.13 万元，同比上升6.62%。
完成电力销售 18.16 亿千瓦时,相比上年同期 14.92 亿千瓦时增
加 3.24 亿千瓦时，同比增长 21.68%,实现电力收入 112,899.15 万元
相比上年同期 101,001.20 万元增加 11,897.95 万元，同比增长11.78%。
实现大宗商品销售收入 120,040.29 万元，相比上年同期250,439.77 万元减少 130,399.48 万元，同比下降 52.07%，其中煤炭销售收入 120,040.29 万元，相比上年同期 128,315.23 万元减少8,274.94 万元，同比下降 6.45%。
全年实现利润总额 37,845.45 万元，同比下降 18.44%，实现归
属于母公司的净利润 28,496.44 万元，同比下降 30.05%，基本每股
收益 0.2558 元，加权平均净资产收益率 6.70%。报告期末,公司资产
总额为 1,521,033.47 万元,归属母公司的所有者权益为 433,998.68
万元,资产负债率为 65.99%。
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
主要会计数据 2024 年 2023 年 上年同 2022 年(调整后)
期增减
(%)
营业收入 4,242,119,719.88 5,385,915,377.26 -21.24 8,314,214,120.40
归属于上市公司股东的净利润 284,964,386.84 407,398,151.70 -30.05 343,367,863.75
归属于上市公司股东的扣 204,981,489.10 219,876,754.28 -6.77 138,864,813.92
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 568,870,579.34 253,339,420.51 124.55 798,767,517.86
本期末
2024 年末 2023 年末 比上年 2022 年末(调整后)
同期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,339,986,756.92 4,194,705,345.35 3.46 4,224,268,539.04
总资产 15,210,334,726.62 13,782,087,855.20 10.36 12,207,620,687.05
(二) 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减(%) 2022 年(调整后)
基本每股收益（元／股） 0.2558 0.3678 -30.46 0.3108
扣除非经常性损益后的基 0.1840 0.1992 -7.64 0.1270
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.70 9.36 下降 2.66 个百分点 8.34
扣除非经常性损益后的加 4.82 5.31 下降 0.49 个百分点 3.57
权平均净资产收益率（%）

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
（1）主营业务分析
单位：元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,242,119,719.88 5,385,915,377.26 -21.24
营业成本 3,660,437,341.64 4,791,342,563.12 -23.60
销售费用 105,621,886.03 114,770,575.66 -7.97
管理费用 250,895,257.20 257,297,714.46 -2.49
财务费用 165,749,903.67 141,927,484.56 16.78
研发费用 45,341,018.73 40,090,079.90 13.10
经营活动产生的现金流量净额 568,870,579.34 253,339,420.51 124.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,241,577,698.27 -1,953,323,770.21 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 816,518,133.31 1,467,926,257.02 -44.38
a)驱动业务收入变化的因素分析