ST元成:中兴财光华关于公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

关于元成股份公司股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2025）第 318032 号

目 录
关于元成环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告
2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8

元成环境股份有限公司
关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司
非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01
元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07
元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]
第 332C000622 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项目 金额(万元)
募集资金净额 27,705.54
减: 上年末累计已投入募投项目金额 10,071.19
加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 12.70
期初募集资金余额 17,647.05
减:本年度已投入募投项目金额 481.41[注 1]
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 0.20
等于:期末募集资金余额 17,165.84
其中:进行现金管理余额

暂时补充流动资金余额 17,160.35
募集资金专户余额 5.49[注 2]
注 1：募集资金实际使用 481.41 万元，其中募投项目使用 479.89 万元，司
法扣划 1.52 万元，已于 2025 年 4 月 22 日归还至募集资金账户。
注 2：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，
公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限
公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保
俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 募集资金专
户余额（元）
兴业银行股份有限公司 元成环境股份有 3579501001004
杭州临平支行 限公司 1.07
30007
杭州银行股份有限公司 元成环境股份有 3301040160021
江城支行 限公司 2.59
951374
中国农业银行股份有限 元成环境股份有 1902600104001
公司杭州新杭支行 限公司 15.59
1452
中国工商银行股份有限 元成环境股份有 1202021519900
公司杭州开元支行 限公司 54,827.28
798937
合 计 / / 54,846.53

三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
2024 年年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 479.89 万元，具体情况见附表《募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件 1。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 11 月 11 日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 905.53 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 11 月 11 日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
2022 年 12 月 30 日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
2023 年 9 月 25 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 1,500 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
2023 年 11月 7 日公司将用于临时补充流动资金的人民币 10,000 万元闲置募
集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2023 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
2023年12 月25日公司将用于临时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2023 年 12 月 27 日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币 1,500 万元、人民币
10,000 万元及人民币 6,000 万元分别于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 11 月 8 日及
2024 年 12 月 26 日到期，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲
置募集资金暂时补充流动资金 17,160.35 万元暂未归还至募集资金账户 。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2024 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2024 年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2024 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
公司 2024 年度不存在节余募集资金的情况。
（八） 募