德业股份:中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于
宁波德业科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”、“发行人”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,991,750,984.31
加：尚未支付的发行费用 498,062.26

募集资金专户使用情况明细 金额
加：以自有资金支付的发行费用 203,770.87
减：募投项目支出 156,198,987.60
其中：2024 年募投项目支出 156,198,987.60
减：购买理财产品 1,050,000,000.00
加：收回理财产品 110,000,000.00
加：理财收益 548,794.54
其中：2024 年理财收益 548,794.54
加：利息收入 2,856,789.74
其中：2024 年专户利息收入 2,856,789.74
减：手续费支出 1,193.13
减：补充流动资金 500,000,000.00
减：置换前期自有资金投入 352,505,900.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 47,152,320.99
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
（一）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资金使用安全。
公司于 2024 年 6 月，连同保荐机构分别与募集资金存放机构招商银行股份
有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、海盐德业新能源科技有限公司及保荐机构分别与交通银行
股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止 2024 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司宁波北仑支行 574903069310008 1,000,000,000.00 1,062,089.20
中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行 3901180129200074066 992,452,817.44 900,418.40
中国银行股份有限公司北仑分行 405245709185 0.00 151,403.66
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550889900001861394 0.00 201,184.58
交通银行股份有限公司宁波北仑支行 332006282013001016761 0.00 10,431,890.13
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 33150198414000000920 0.00 28,432,739.44
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040019516 0.00 5,972,595.58
合计 / 1,992,452,817.44 47,152,320.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 35,250.59 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目自筹
资金共投入 35,250.59 万元，本年度募集资金置换自筹资金 35,250.59 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年7月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 100,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、不影响公司正常经营的保本型理财产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
受托方银行名称 理财名称 类型 金额 起始时间 结束时间 收益类 是否到 2024 年存续 2024 年实现
型 期 天数 收益
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