清水源:关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-041
河南清水源科技股份有限公司
关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审
议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、2024 年利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司
2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-58,610,133.27 元，母
公司 2024 年度实现净利润为-41,986,956.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表累计未分配利润为 12,272,485.78 元，母公司报表累计未分配利润为
317,713,508.43 元。鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考
虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司
2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
三、2024 年利润分配预案说明
1、不触及其他风险警示情形及其具体原因
鉴于公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润
均为负值，不派发现金红利，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 15,097,107.26 0 0
归属于上市公司股东 -58,610,133.27 -55,826,716.33 -42,459,924.94
的净利润（元）
研发投入（元） 11,941,296.01 12,648,796.08 22,245,941.70
营业收入（元） 1,091,796,593.72 1,134,545,865.66 1,804,723,664.35
合并报表本年度末累 12,272,485.78
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 317,713,508.43
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 15,097,107.26
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -52,298,924.85
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 15,097,107.26
销总额（元）
最近三个会计年度累 46,836,033.79
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累 1.16%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
2、2024 年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未 来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏 损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、 公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业 务的发展，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足 的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司留存未分配利润将主要用于 满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发 展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。 今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法 律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有 利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投 资者共享公司发展的成果。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制 度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保 密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东会审议批准，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
4、第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日