安博通:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京安博通科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

关于北京安博通科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于北京安博通科技股份有限公司
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
中瑞诚鉴字[2025]第 502779 号
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
CHUNG RUI CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
关于北京安博通科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
目 录

1、 鉴证报告...... 1-2
2、 关于募集资金年度存放与实际适用情况的专项报告...... 3-13
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京安博通科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际适用情况的鉴证报告
中瑞诚鉴字[2025]第 502779 号
北京安博通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通
公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是安博通公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，安博通公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交
北京安博通科技股份有限公司鉴证报告
易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了安博通公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供安博通公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2025 年 4 月 29 日

北京安博通科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京安博通科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关
于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 8 月 16
日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安博通”）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万
股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已发
行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
670,475,807.89 元。
上述募集资金于 2019 年 9 月 3 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已累计投入募集资金总额 667,080,987.57
元，其中，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入 265,993,786.55 元，使
用超募资金 401,087,201.02 元。2019 年使用募集资金 100,000,000.00 元，其
中超募资金 100,000,000.00 元；2020 年使用募集资金 4,047,687.90 元；2021
年使用募集资金 192,077,521.62 元，其中超募资金 100,000,000.00 元；2022年使用募集资金 269,868,577.03 元，其中超募资金 100,000,000.00 元；2023
年使用募集资金 101,087,201.02 元，均为超募资金。截至 2024 年 12 月 31 日
止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已完成销户。

（二）2022 年度向特定对象发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159 号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销
商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于 2022 年 9 月 28 日向特定对
象发行人民币普通股 4,289,308 股,每股面值 1 元，每股发行价格为 31.54 元，
截至 2022 年 9 月 28 日，本公司共募集资金总额为人民币 135,284,774.32 元，
扣除各项发行费用人民币 5,781,236.12 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币 129,503,538.20 元。
上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第 27-00007 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项
目累计投入 133,803,959.09 元，其中，2022 年、2023 年、2024 年分别使用募
集资金 1,032,820.04 元、27,605,421.92 元、105,165,717.13 元。
2024 年本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,117,011.55
减：2024 年度募投项目支出 105,165,717.13
加：闲置募集资金现金管理收益 316,458.34
加：累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 808,587.48
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 76,340.24
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 76,340.24 元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，该《募集资金管理制度》于 2019 年经公司第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支
行、花旗银行（中国）有限公司北京分行于 2019 年 9 月 3 日共同签署了《募集
资金三方监管协议》。

2020 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意新增公司作为募投项目中“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司（以下简称“武汉思普崚”）作为募投项目中“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”的实施主体，其余项目实施主体不变。
2020 年 7 月 20 日，公司及全资子公司北京思普崚技术有限公司（以下简
称“北京思普崚”）与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月 20 日，公司及全资子公司武汉思普崚技术有限公司与北京银
行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
2022 年 8 月 18 日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公
告编号：2022-033），公司聘请华安证券担任公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，