云从科技:中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票
募集资金的存放与使用情况之专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05
月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月24 日，公司共募集资金 172,804.91
万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净额 162,709.49 万元。截至 2022
年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。
（二）2024 年度使用金额及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 164,488.81 万元，其中直
接投入募投项目金额 150,055.35 万元，节余募集资金永久补充流动资金 14,433.46万元；2024 年，公司使用募集资金 20,582.28 万元，其中直接投入募投项目金额
6,148.82 万元，节余募集资金永久补充流动资金 14,433.46 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司募集资金余额为 11.49 万元，募集资金专户余额为 11.49 万元，现
金管理余额为 0 万元。具体明细如下：

单位：万元
收支项目 金额
募集资金总额 172,804.91
减：发行费用合计 10,095.42
实际募集资金净额 162,709.49
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金） 150,055.35
减：节余募集资金永久补充流动资金总额 14,433.46
加：累计收到的利息及扣减手续费净额 1,790.81
截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金余额 11.49
其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 0
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11.49
注：尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并于 2022 年 9 月 26
日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案
综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户名称 开户银行 银行账号 账户类 募集资金
别 专户余额
中国工商银行股份有 募集资
限公司广州工业大道 3602002929200447541 金专户 11.49
支行
中国工商银行股份有 3602006029201598887 募集资 已注销
限公司广州云山支行 金专户
中国建设银行股份有 募集资
限公司广州天河工业 44050147051300000250 金专户 已注销
云从科技集团股份 园支行
有限公司 上海浦东发展银行徐 98300078801900005036 募集资 已注销
汇支行 金专户
中信银行股份有限公 8111201012100488339 募集资 已注销
司重庆冉家坝支行 金专户
招商银行股份有限公 120913060210505 募集资 已注销
司广州科技园支行 金专户
恒丰银行股份有限公 802110010122728348 募集资 已注销
司上海分行营业部 金专户
北京云从科技有限 招商银行股份有限公 110940443010603 募集资 已注销
公司 司广州科技园支行 金专户
广州云从人工智能 招商银行股份有限公 120914250810302 募集资 已注销
技术有限公司 司广州科技园支行 金专户
恒睿（重庆）人工智 招商银行股份有限公 募集资
能技术研究院有限 司广州科技园支行 123911732910401 金专户 已注销
公司
江苏云从曦和人工 招商银行股份有限公 120921866610401 募集资 已注销
智能有限公司 司广州科技园支行 金专户
上海云从汇临人工 招商银行股份有限公 121935361210303 募集资 已注销
智能科技有限公司 司广州科技园支行 金专户
上海云从企业发展 招商银行股份有限公 121934350710402 募集资 已注销
有限公司 司广州科技园支行 金专户
芜湖云从科技有限 招商银行股份有限公 121945456110903 募集资 已注销
公司 司广州科技园支行 金专户

开户名称 开户银行 银行账号 账户类 募集资金
别 专户余额
合计 - - - 11.49
三、本报告期募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内， 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于 2023年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影