中绿电:中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于天津中绿电投资股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中绿电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司向 7名特定对象发行人民币普通股股票 20,408.16 万股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为 180,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.99 万元后，实际募集资
金净额为人民币 178,243.01 万元。上述资金已于 2024 年 4 月 26 日全部汇入公司
开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 106,352.02 万元，
其中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 43,306.91 万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入5,922.05万元，尚未使用的募集资金余额为 72,688.08 万元（含扣除手续费后的存款利息797.09 万元）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、
股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及公司
章程的规定和要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公
司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，
由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部至少每季度对募集资金的存放与
使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储三方监管协议情况
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票
募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设 4 个募集资金
专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有
关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，
与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新
能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖
鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 余额（万元）
天津中绿电投资股份 中国农业银行股份有限公 15111101040029268 72,680.99
有限公司 司济南市中支行
鲁能新能源（集团） 中国农业银行股份有限公 15111101040029276 -
有限公司 司济南市中支行

青海格尔木鲁能新能 中国农业银行股份有限公 28040001040029555 6.85
源有限公司 司西宁市城西支行
青海茫崖鲁能新能源 中国银行股份有限公司青 105073051104 0.24
有限公司 海省分行
合计 72,688.08
三、募集资金投资项目的进展情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 106,352.02 万元（其
中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 43,306.91 万元、青海茫崖 50
万千瓦风力发电项目累计投入 57,123.06 万元、补充流动资金累计投入 5,922.05
万元），尚未使用的募集资金余额为 72,688.08 万元（含扣除手续费后的存款利息
797.09 万元）。
公司 2024 年度募集资金的实际使用情况的具体内容详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
81,013.66 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 146.61 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第 ZG11887 号专项鉴证
报告，公司保荐人、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于
2024 年 8 月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 72,688.08 万元（含扣除手
续费后的存款利息 797.09 万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因
素，于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间
调整至 2024 年 12 月 31 日，“青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目”达到预定可使
用状态的时间调整至 2025 年 5 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所的专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集
资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，并出具了审核报告。报告认为，中绿电 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中绿电 2024 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中绿电 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 180,000.00 本年度投入募集
资金总额 106,352.02
募集资金净额 178,243.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 106,352.02
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性
资金投向 项目（含部 诺投资总