中化岩土:2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中化岩土集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用 占用方与上 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用 2024年度占 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金占用 方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计
总计

其他关 往来方与上 上市公司核算 2024 年度往来 2024年度往 2024 年度偿 2024 年期末 往来性质
联资金 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
往来 联关系 （不含利息） 息（如有） 金额 额 非经营性往来）
成都兴城投资集团有 母公司 应收账款 123,798.84 2,742.85 89,986.05 36,555.64 提供劳务 经营性往来
限公司
成都兴城投资集团有 母公司 其他应收款 17.00 17.00 投标保证金 经营性往来
限公司
成都兴城投资集团有 母公司 预付款项 2.92 2.92 场地租赁费 经营性往来
限公司
成都兴城投资集团有 母公司 合同资产 6.72 6.72 质保金 经营性往来
限公司
控股股 成都医疗健康投资集 同一母公司 应收账款 661.72 74.19 735.91 提供劳务 经营性往来
东、实际 团有限公司 控制
控制人 嘉之鼎置业有限公司 同一母公司 应收账款 3,281.62 955.51 2,326.11 提供劳务 经营性往来
及其附 控制
属企业 成都未来智造空间建 同一母公司 应收账款 13.30 7.98 21.28 提供劳务 经营性往来
设项目管理有限公司 控制
成都未来智造空间建 同一母公司 合同资产 7.98 7.98 质保金 经营性往来
设项目管理有限公司 控制
成都蓉城酒店管理有 同一母公司 其他应收款 11.00 11.00 保证金 经营性往来
限公司 控制
成都兴城体育产业投 同一母公司 应收账款 2,138.93 868.87 1,232.13 1,775.67 提供劳务 经营性往来
资有限公司 控制
成都建工集团有限公 同一母公司 应收账款 56.02 22.71 33.31 提供劳务 经营性往来
司 控制

成都建工集团有限公 同一母公司 合同资产 14.28 14.28 质保金 经营性往来
司 控制
成都建工路桥建设有 同一母公司 应收账款 65.99 65.99 提供劳务 经营性往来
限公司 控制
成都人居武兴置业有 同一母公司 应收账款 3.93 3.93 提供劳务 经营性往来
限公司 控制
成都建工第六建筑工 同一母公司 应收账款 89.02 95.20 184.22 提供劳务 经营性往来
程有限公司 控制
上海强劲地基工程股 子公司 其他应收款 108,099.64 7,861.35 1,528.00 114,432.99 往来款 非经营性往来
份有限公司
上海远方基础工程有 子公司 其他应收款 53,125.33 140.75 392.05 52,874.03 往来款 非经营性往来
限公司
北京场道市政工程集 子公司 其他应收款 26,930.00 26,930.00 往来款 非经营性往来
团有限公司
上市公 上海力行工程技术发 子公司 其他应收款 3,943.04 16,560.00 11,846.47 8,656.57 往来款 非经营性往来
司的子 展有限公司
公司及 浙江鑫鹰通用航空机 孙公司 其他应收款 15,121.94 45.57 15,167.51 往来款 非经营性往来
其附属 场投资有限公司
企业 中化岩土投资管理有 子公司 其他应收款 11,818.94 30.00 11,788.94 往来款 非经营性往来
限公司
北京全泰科技发展有 子公司 其他应收款 17,271.29 891.76 18,163.05 往来款 非经营性往来
限公司
浙江中青国际航空俱 子公司 其他应收款 1,581.48 1,581.48 往来款 非经营性往来
乐部有限公司
全泰通用航空有限公 子公司 其他应收款 210.09 0.05 210.04 往来款 非经营性往来
司

天海港湾工程有限公 子公司 其他应收款 819.76 38.53 858.29 往来款 非经营性往来
司
全泰（安吉）机场有限 孙公司 其他应收款 163.47 163.47 往来款 非经营性往来
公司
强劲国际工程有限公 孙公司 其他应收款 10,595.43 227.49 234.33 11,057.25 资金拆借 非经营性往来
司
其他关
联方及
其附属
企业
总计 - - - 379,779.76 29,624.46 234.33 133,003.79 276,634.76 - -
法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏