万达电影:中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于万达电影股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”或“上市公司”）非公开发行人民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5
月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文
件，公司于 2020 年 10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股
196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,928,999,938.04 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项
募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本期使用金额
以前年度已投 置换前期 累计利息收入 期末
入 投入 直接投入募集资 永久补充流动 净额 余额
项目金额 金项目 资金
211,678.75 - 496.63 81,055.55 3,820.94 -
截至募集资金项目终止前，公司已经累计投入非公开发行募集资金212,175.38 万元（不包括支付发行费用税金金额），尚未使用募集资金余额77,234.61 万元，累计利息收入净额 3,820.94 万元。2024 年，公司将剩余募集资金余额与累计利息收入净额共计 81,055.55 万元一并用于永久补充流动资金，因
此截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集
资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 银行账号 金额 发行费用 净额 净额 额
（含税） （注）
招商银行 110906197 289,899.99 490.01 289,603.44 806.89 97,938.06
大连分行 410910
民生银行
北京正义 632485381 468.73 93,396.09
路支行
恒丰银行 801010010
北京分行 122821329 1,266.51
营业部

专户银行 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 银行账号 金额 发行费用 净额 净额 额
（含税） （注）
兴业银行 321530100
北京丰台 100189853 1,278.81 20,841.23
支行
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 3,820.94 212,175.38
注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。已使用金额不包括永久补充流动资金的金额。
公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事
会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金。因此截至 2024 年 4 月 26 日，公司已将募集资金结余金额
77,234.61 万元及累计利息收入净额 3,820.94 万元用于永久补充流动资金，并已注销上述募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
2024 年度，公司使用募集资金 496.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使
用募集资金 212,175.38 万元。其中“新建影院项目”累计投入募集资金 102,777.38万元，占预计总投入的 73.46%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入募集资金 22,516.97 万元，占预计总投入的 35.28%。
公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将前次用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事
会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将剩余募集资金及利息收
入共计 81,055.55 万元永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专项账户销户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建
设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于变更部分募集
资金投资项目的公告》。
（二）经公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日
披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
变更后募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
定向增发股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 289,603.44 本年度投入募集资金总额 496.63
报告期内变更用途的募集资金总额 77,234.61
累计变更用途的募集资金总额 141,058.06 已累计投入募集资金总额 212,175.38
累计变更用途的募集总额