电科网安:年度募集资金使用鉴证报告

中电科网络安全科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2025]第 1-00234 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 1-00234 号
中电科网络安全科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

中电科网络安全科技股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额
2,692,809,990.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 30,478,275.34 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,662,331,715.06 元。
截至 2017 年 3 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务
所(特殊普通合伙)以“中天运[2017]验字第 90017 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 2,000,173,071.37 元，暂时补充流动资
金 30,000,000.00 元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 190,650,746.26 元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 122,809,389.95 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第四届第六次董事会审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)。根据《募集资金管理制度》，
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 266,233.17 本年度投入募集资金总额 3.39
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 200,017.31
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否发
募资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额(1) 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的 预计效益 生重大变化
更） 总额 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1.新型商用密码系 暂时难以准确
列产品产业化及国 否 65,580.17 65,580.17 - 57,211.58 87.24% 预估 26,018.43 否 否
际化项目
2.安全智能移动终 暂时难以准确
端及应用服务产业 否 59,350.00 59,350.00 - 47,088.40 79.34% 预估 5,425.32 否 否
化项目
3.国产自主高安全 否 32,228.00 32,228.00 - 30,190.60 93.68% 暂时难以准确 2,571.05 否 否
专用终端项目 预估
4.面向工业控制系 暂时难以准确
统和物联网的系列 否 51,250.00 51,250.00 - 20,212.24 39.44% 预估 4,352.01 否 否
安全芯片项目
5.行业安全解决方 否 57,825.00 57,825.00 3.39 45,314.49 78.36% 暂时难以准确 不适用 否
案创新中心项目 预估
承诺投资项目小计 266,233.17 266,233.17 3.39 200,017.31 38,366.81
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 266,233.17 266,233.17 3.39 200,017.31 38,366.81
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公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的商业楼（以下简称“北京
房产”），因开发商涉及的其他债务纠纷于 2018 年被法院查封，公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场
地，开展募投项目研发、生产及销售等相关工作，未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正
常实施并已开始产生收益。
鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大，法律关系复杂，围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估，
场地装修改造完工时间具有不确定性，项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计，请广大投资者注意投资风险。公