创意信息:创意信息技术股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

创意信息技术股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）对2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督
管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对象发行
人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00
元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 720,374,726.82 元。已于 2021 年 10 月 12 日存入公司交通银行股份有限
公司成都彭州支行银行 511511410013001377946 账户内。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12 月 31
日，募集资金承诺项目累计投入金额为 278,797,078.19 元，其中智能大数据融合平台项目119,801,435.76 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271,368.09 元，5G 接入网关键技术产品研发项目 73,724,274.34 元；此外至 2023 年末，暂时补充流动资金315,000,000.00 元，永久补充流动资金 142,244,385.13 元，累计净利息收入及现金管理收
益 16,836,351.27 元；募集资金专户 2023 年期末余额为 1,169,614.77 元。
3. 募集资金本报告期使用金额及期末余额
2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司募集资金承诺项目已使用募集资金
12,813,193.12 元，尚未投入的募集资金余额 303,403,360.16 元（包含暂时补充流动资金
金额 300,000,000.00 元），募集资金专户余额 3,403,360.16 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、2024 年初尚未投入的募集资金（注 1） 316,169,614.77
加：募集资金利息收入减除手续费 46,938.51
加：募集资金现金管理收益 0.00
二、募集资金承诺项目使用募集资金 12,813,193.12
其中：1、智能大数据融合平台项目 12,813,193.12
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目（已终止） 0.00
3、5G 接入网关键技术产品研发项目（已终止） 0.00
三、募集资金永久补充流动资金（注 2） 0.00
四、尚未投入的募集资金余额 303,403,360.16
减：募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
五、募集资金专户实际余额 3,403,360.16
注 1：2024 年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 315,000,000.00 元。
注 2：创意信息分别于 2024 年 9 月 12 日召开了第六届董事会 2024 年第四次临时会
议、第六届监事会 2024 年第三次临时会议，2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金 5,000 万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金24,043.86 万元及利息等资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产
经营活动。截至 2024 年末，前述资金尚未完成永久补流，公司已于 2025 年 1 月 6 日，将
上述调整后剩余的募集资金及利息收入 25,719.85 万元永久补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014
年第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会 2021 年第二次
临时会议、2024 年 8 月 26 日公司第六届董事会第四次会议审议通过修订了《募集资金管
理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。
2. 募集资金的现金管理情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
3. 募集资金专户存储情况
创意信息于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，于 2023 年
4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部
分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在中国农业银行股份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净利息永久补充流动资金，并办理了销户手续。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存续的募集资金专户(含净利息收入)余额 3,403,360.16
元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 期末余额（元）
交通银行股份有限公司 募集资金专户（活
成都彭州支行 511511410013001377946 期） 3,119,616.80
兴业银行股份有限公司 募集资金专户（活
成都分行 431350100100094998 期） 283,743.36
合计 3,403,360.16

三、本年度募集资金实际使用情况
2021 年向特定对象发行股票募集资金
单位：人民币元
募集资金净额 720,374,726.82 本年度投入募集资金金额 12,813,193.12
报告期内变更用途的募集资金金额 240,438,574.92
累计变更用途的募集资金金额 541,555,210.73 已累计投入募集资金金额 433,854,656.44
累计变更用途的募集资金金额比例 75.18%
是否已