安妮股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-006
厦门安妮股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行 55,834,729 股，发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为人民币
976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧
支行的募集资金专户。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2016]第 310900 号验资报告审验确认。
2024 年年度募集资金使用金额及结存情况为：

项目 2024 年 1-12 月
期初募集资金净额： 68,230,186.01
减：本年度使用 6,039,370.80
加：本年存款利息收入 445,078.87
本年度结构性存款、大额存单投资收益 9,786,468.77
加：闲置募集资金补充流动资金归还
减：闲置募集资金永久补充流动资金 386,739,376.22
加：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回 360,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款 40,000,000.00
期末募集资金应存余额 5,682,986.63
期末募集资金实存余额 5,682,986.63
差异 -
注：截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 45,682,986.63 元，其中银行存款
5,682,986.63 元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），40,000,000.00 元购买结构性存款。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。
因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。
其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2024年12月31日，专户余额为5,682,986.63元。
序号 银行 账号 截止日余额 存款
类型
1 厦门银行股份有限公司海沧支行 83700120000000805 0 活期
合计 0

因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份 8004100000004286
有限公司厦门分行
北京版全家科技发展有限公司 8004100000004294
公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技（厦门）有限公 厦门银行股份有限公司杏 80115800001547
司 林支行（海沧支行托管）
截止2024年12月31日，四家银行募集资金专户余额为5,682,986.63元。
序号 公司名称 截至日余额 存款类型
1 北京版全家科技发展有限公司 100,394.68 活期
2 北京安妮全版权科技发展有限公司 10.08 活期
3 厦门安妮知识产权服务有限公司 4,124,124.80 活期
4 安妮全版权科技（厦门）有限公司 1,458,457.07 活期
上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。
截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款具体如下：
序号 交易方 产品名称 类型 金额 开始日 到期日 预计年化收益率
（万元）
1 厦门银行结构性存款-CK2402006 结构性存款 4,000.00 2024/1/8 2025/1/6 2.85%
（六）结余募集资金使用情况
截止2024年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2021 年 12 月13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年12 月29 日2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期
限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优
质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调整后的投资总额为
69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的募集资金结余
情况计算届时结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。
2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第五次会议及 2023 年 12 月 26 日 2023 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施
期限延长到 2024 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及
安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000.00 万元。由于上述
投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023 年 12 月 4 日的
募集资金结余 42,400.49 万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 22,400.49 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。
2024 年 10 月29 日公司第六届董事会第十一次会议及2024 年11 月15 日2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
2022 年度至 2024 年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金
额累计为 68,696.98 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户总余额中
包含 4,000 万元购买的结构性存款，该