特瑞斯:2025年一季度报告

特瑞斯
证券代码 : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
2025 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年3月31日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 1,164,139,400.42 1,264,128,783.77 -7.91%
归属于上市公司股东的净资产 815,402,408.22 812,084,615.31 0.41%
资产负债率%（母公司） 30.52% 35.93% -
资产负债率%（合并） 29.96% 35.76% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 97,191,086.97 101,191,871.68 -3.95%
归属于上市公司股东的净利润 3,213,667.11 6,883,694.05 -48.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,525,495.03 4,943,761.23 -51.37%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -50,042,454.30 -91,837,117.76 45.51%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.39% 0.88% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.31% 0.63% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 3 月 31 日）
货币资金 135,795,509.81 -42.30% 主要系报告期内偿还银
行短期借款
主要系报告期内公司收
应收票据 417,706.28 -95.33% 到的商业承兑背书转让
给原材料供应商 473 万
和到期托收 902 万
预付款项 18,256,780.04 30.20% 主要系报告期内采购提
货款增加
主要系报告期内销售备
其他应收款 10,644,603.61 66.36% 用金和售后备用金借款
增加所致
一年内到期的非流动资 6,713,480.15 -34.46% 主要是报告期内客户一
产 年之内到期的质保金减

少所致
长期股权投资产 22,236,618.80 117.23% 主要系报告期内联营企
业追加投资 1200 万所致
在建工程 2,127,462.14 97.80% 主要系报告期内新厂地
坪及装修费增加所致
其他非流动资产 16,456,062.96 -42.46% 主要系报告期内重分类
调整的质保金到期
短期借款 10,036,132.58 -80.10% 主要系报告期内公司偿
还银行短期借款所致
主要系报告期内计提的
应付职工薪酬 6,956,188.02 -41.31% 工资奖金金额少于 2024
年末计提工资奖金金额
所致
主要系报告期内计提企
应交税费 11,354,689.18 -36.35% 业所得税金额低于 2024
年末计提的企业所得额
金额所致
其他应付款 7,175,471.05 -39.22% 主要系报告期内暂估跨
年度费用冲销所致
递延所得税负债 27,316.58 552.60% 主要系报告期内递延所
得税负债转回所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
税金及附加 940,007.68 49.62% 主要系报告期内计提营
业税金及附加增加所致
利息收入 110,167.38 -62.37% 主要系报告期内大额存
单利息收入减少所致