三元生物:2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
山东三元生物科技股份有限公司
容诚专字[2025]100Z1310 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-3
3 2024 年度募集资金使用情况对照表 4-7

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]100Z1310 号
山东三元生物科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东三元生物科技股份有限公司（以下简称三元生物公司）
董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三元生物公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为三元生物公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是三元生物公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对三元生物公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的三元生物公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了三元生物公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为三元生物公司容诚专字[2025]100Z1310 号鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 王准
中国·北京 中国注册会计师：
郝光伟
2025 年 4 月 28 日

山东三元生物科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东三元生物科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4073 号文核准，公司于 2022 年 1 月 28
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.30 元，应募集资金总额为人民币 3,685,705,300.00 元，根据有关规定扣除相关承销费117,942,569.60元后的余额3,567,762,730.40元汇入本公司开设的募集资金专项账户内，扣除其他发行费用21,118,090.00元（包含尚未支付的其他费用660,377.34元）后，募集资金净额为人民币 3,546,644,640.40 元。上述资金到账情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字[2022]第 0289 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额
募集资金总额 3,685,705,300.00
加：利息收入 24,929,702.59
减：截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 1,482,844,974.53
其中：支付的承销及保荐费用 117,942,569.60
置换预先投入募投项目的自筹资金 401,358,014.05
置换支付的其他发行费用 5,197,771.37
支付发行费用 15,259,941.29
超募资金永久补充流动资金 790,000,000.00
超募资金永久补充流动资金形成的利息收入 7,157,198.60
直接投入的募投项目资金 44,250,056.41

项目 金额
补充流动资金 101,679,423.21
减：手续费 20.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 2,227,790,008.06
其中：本年度使用募集资金 101,679,423.21 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 1 月 28 日，公司与潍坊银行股份有限公司滨州分行和保荐机构中信建投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在潍坊银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户（账号：802200001421020475）。
2022 年 1 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司滨州分行和保荐机构中信建投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户（账号：376810100100629127）。
2022 年 1 月 28 日，公司与中国光大银行股份有限公司滨州分行和保荐机构中信建
投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户（账号：56500180805787862）。
2022 年 2 月 25 日，公司与招商银行股份有限公司滨州分行和保荐机构中信建投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户（账号：543900405710602）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
潍坊银行股份有限公司滨州分行 802200001421020475 320,021,421.53
兴业银行股份有限公司滨州分行 376810100100629127 40,774,554