中能电气:关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-017
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及下属公司本次预计担保总额度 17 亿元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度预计不超过 3 亿元，提请投资者注意风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于 2025 年 4
月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、融资及担保事项概述
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 17 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇票保证业务等各类业务。同时，为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供担保，担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等，担保总额度预计不超过 17 亿元人民币。
本次融资额度及担保额度的有效期限：自公司2024年度股东大会审议通过
之日起至公司2025年度股东大会审议通过下一年度融资额度及担保额度预计相
关议案之日止。
为办理上述融资额度、担保额度的申请及后续事项，董事会提请公司2024年
年度股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述有效期和额度
范围内行使决策权，与融资机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相
关手续。
以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额，具体
的融资及担保金额、担保方式、融资形式等以最终与融资机构签署的相关协议或
合同为准。在上述融资额度及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董
事会、监事会或股东大会审议，在超出上述融资额度及担保额度之外的融资及担
保，公司将根据有关规定另行履行决策程序及信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，
本次融资额度及担保额度预计事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
二、本次担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 本次新 担保额度占 是否
担保方 被担 持股比 最近一期 截至目前 增担保 上市公司最 关联
保方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例
合并范围内 中能电
子公司/控股 气股份 - 44.94% 53,710.00 90,000 72.54% 否
股东/关联方 有限公
司
福建中
能电气 中能电
母公司/合并 有限公 气股份
范围内子公 司（包括 有限公 57.20% 31,967.81 30,000 24.18% 否
司/控股股东/ 其合并 司持股
关联方 范围内 100%
下属公
司）
母公司/合并 武汉市 中能电
范围内子公 武昌电 气股份 62.34% 16,008.49 20,000 16.12% 否
司/控股股东/ 控设备 有限公

担保方 被担保方 本次新 担保额度占 是否
担保方 被担 持股比 最近一期 截至目前 增担保 上市公司最 关联
保方 例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例
关联方 有限公 司持股
司（包括 100%
其合并
范围内
下属公
司）
中能祥
瑞电力
母公司/合并 工程有 中能电
范围内子公 限公司 气股份
司/控股股东/ （包括 有限公 84.97% 9,520.73 30,000 24.18% 否
关联方 其合并 司持股
范围内 100%
下属公
司）
合计 111,207.03 170,000 - -
注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2024年12月31日的
数据；“截至目前担保余额”指的是截至2025年4月27日的数据；“担保额度占
上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2024年12月31日，净资产
指的是归属于上市公司股东的净资产。
三、被担保人基本情况
（一）中能电气股份有限公司
1、成立时间：2002年12月2日
2、注册资本：55,758万元
3、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；
输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；
电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
电工器材制造；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统
集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、主要财务状况：
单位：人民币万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日
总资产 229,116.27
净资产 126,160.26
财务指标 2024 年 1—12 月
营业收入 42,922.64
营业利润 3,576.11
净利润 3,717.62
注：上述 2024 年数据已经审计。
7、经核查，中能电气股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）福建中能电气有限公司
1、成立时间：2011年01月30日
2、注册资本：22,000万元
3、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
4、法定代表人：陈添旭
5、经营范围：一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与公司的关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
7、主要财务状况：
单位：人民币万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日
总资产 105,268.85
净资产 45,057.06
财务指标 2024 年 1—12 月
营业收入 61,913.57
营业利润 365.55
净利润 557.04
注：上述 2024 年数据已经审计。
8、经核查，福建中能电气有限公司不属于失信被执行人。
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