艾能聚:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
三、附件...... 第 10—13 页
（一）本所营业执照复印件...... 第 10 页
（二）本所执业证书复印件...... 第 11 页
（三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 12-13 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕6-469 号
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对艾能聚公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，艾能聚公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了艾能聚公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 （北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕36 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金137,540,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,214,905.67 元（总承销及保荐费用为10,780,943.41 元，本公司以自有资金已支付 566,037.74 元，不含税)后的募集资金为
127,325,094.33 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3
月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）4,694,811.33 元，以及本公司以自有资金预付的保荐费(不含税 )566,037.74 元后，公司本次募集资金净额为122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-7 号、天健验〔2023〕6-16 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 12,206.42

项 目 序号 金 额
项目投入 B1 6,655.29
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 173.68
项目投入 C1 4,941.87
本期发生额
利息收入净额 C2 80.59
项目投入 D1=B1+C1 11,597.16
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 254.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 863.53
实际结余募集资金 F 863.53
差异 G=E-F
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
绍兴银行股份有限公 2004578372000244 8,635,316.04
司嘉兴海盐支行
中国光大银行股份有 79650188000382821 2023/11/21 已销户
限公司嘉兴分行
嘉兴银行股份有限公 8014000010998 2024/12/12 已销户
司海盐支行
合 计 8,635,316.04
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年2月17日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行和嘉兴银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二) 募集资金置换情况
本年度不存在募集资金置换情况。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司综合考虑市场需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，对募投项目的具体实
施主体及建设内容进行变更和优化调整，2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次
会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》，同意本次关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体
的相关事宜；公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。2024 年 3 月 16 日，公司召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》。调整前后详细情况如下：
变更后项目 本年度实 投资进
序号 变更前项目名称 变更后项目名称 拟投入募集 际投入金 度
资金总额 额
1 浙江佐川科技有 浙江彩达新材料有限公司 124.20 116.59 已并网
2 限公司 安徽安菓食品有限公司 88.00 98.15 已并网
3 浙江安瑞达安防 浙江加诚新材料股份有限公 94.50 97.95 已并网
产品有限公司 司

4 安徽瑞阳药业有限公司 60.00 58.20 已并网
5 宇得紧固件（嘉 江苏汇坚国际工业原料城有 526.00 457.97 已并网
兴）股份有限公司 限公司
6 浙江天鱼仓储服 宁波众达传动设备有限公司 386.00 405.64 已并网
7 务有限公司 合肥市田源精铸有限公司 1,437.50 1,143.18