九州通:九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

九州通医药集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（2024 年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向特定对象发行优先股
经中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 28 日签发的证监许可[2024]1002 号《关于同
意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》，同意九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行不超过 1,790 万股优先股。公司实际向特定对象发行优先股的数量为 17,900,000 股，发行价格为每股 100 元，募集资金总额为人民币 1,790,000,000.00 元，扣除保荐费用、持续督导及承销费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用人民币 18,096,226.41（不含增值税），公司本次向特定对象发行优先股募集资金净额为人民币 1,771,903,773.59 元。
截至2024年8月13日止，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字(2024)0100025号和众环验字(2024)0100026 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
向特定对象发行优先股募集资金
2024 年 8 月 13 日募集资金总额 1,790,000,000.00
减：发行费用 18,096,226.41
2024 年 8 月 13 日募集资金净额 1,771,903,773.59
加：2024 年度利息收入及支出手续费的净额 8,023.34
减：2024 年已使用金额 1,771,911,796.93
截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司应城支行（账号 1812023129200364452）、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号 42050125813600003315）、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号 421421066012004070052）、中国农业银行股份有限公司武汉江汉二桥支行（账号 17024301040018792）、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行（账
号 563886664039）开设了 5 个募集资金存放专用专户，截至 2024 年 12 月 31 日已完成销户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
序 银行名称 银行账号 金额（元） 备注
号
1 中国工商银行股份有限公司应 1812023129200364452 0.00 已销户
城支行
2 中国建设银行股份有限公司武 42050125813600003315 0.00 已销户
汉经济技术开发区支行
3 交通银行股份有限公司湖北自 421421066012004070052 0.00 已销户
贸试验区武汉片区分行
4 中国农业银行股份有限公司武 17024301040018792 0.00 已销户
汉江汉二桥支行

5 中国银行股份有限公司武汉汉 563886664039 0.00 已销户
阳支行
（三）募集资金三方监管情况
2024 年 8 月向特定对象发行优先股募集资金到位后，为规范公司募集资金管理和使用，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司及中信证券分别与中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行、中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司湖北省分行及中国银行股份有限公司武汉汉阳支行于
2024 年 8 月 13 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的行情况正常且履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 177,190.38 本年度投入募集资金总额 177,191.18
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 177,191.18
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目可行性是
承诺投资 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 预定可使 本年度实 是否达到预
目(含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
项目 资总额 金额 入金额的差额(3) 用状态日 现的效益 计效益
变更) 总额 (1) (2) ＝(2)/(1) 化
＝(2)-(1) 期
偿还银行
贷款及补
否 177,190.38 177,190.38 177,190.38 177,191.18 177,191.18 0.80 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
充流动资
金
合计 177,190.38 177,190.38 177,190.38 177,191.18 177,191.18 0.80
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内公司无此情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内公司无此情况