天振股份:2025-022关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-022
浙江天振科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将浙江天振科技股份有限公司（以
下简称“公司”）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]1855号文）同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元（含税金额）后，主承销商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10392号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 7,801.19 万元，2023 年使用募集资金 86,284.05 万元，
本年度使用募集资金 32,605.83 万元（其中项目投入 27,605.83 万元，超募永久补充流动资金 5,000.00 万元）。
截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 15,227.51 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司安吉县支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行,签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，4 个结构性存款账户，
募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公 募集专户
司湖州分行 352010100102988888 73,735,427.41 -
中国银行股份有限公 募集专户
司安吉县支行营业部 405245253789 75,944,248.92 -
上海浦东发展银行湖 52090078801300000134 募集专户 2,595,445.15 -

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
州安吉支行
招商银行股份有限公 募集专户 已注销
司湖州分行 571905886610404 - [注 1]
宁波银行股份有限公 募集专户 已注销
司杭州富阳支行 71170122000294775 - [注 2]
中国银行股份有限公 募集专户 已注销
司安吉县支行营业部 403981912195 - [注 3]
中国农业银行股份有 募集专户
限公司安吉县支行 19135101040036356 -
合 计 152,275,121.48 -
[注 1]鉴于“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已结项，相关募集资金专户已于
2023 年 11 月注销。
[注2]鉴于招商银行股份有限公司湖州分行募集资金专户中的超募资金已全部用于补充流动资金并划转完成，相关募集资金专户已于 2023 年 11 月注销。
[注 3]鉴于原募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已终止，相关募集资
金专户已于 2024 年 10 月注销。
[注 4]截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在用于闲置募集资金现金管理的理财产品 43,900.00 万元，相关结
构性存款到期后资金将自动回到募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 11 月 07 日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管
账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币180,164.05 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，实际已投入资金 126,691.07 万元（项目投入和发行
费 101,533.80 万元，超募永久补充流动资金 17,000.00 万元，结余补充流动资金8,157.27 万元），其中本年度使用募集资金 32,605.83 万元（其中项目投入 27,605.83万元，超募补充流动资金 5,000.00 万元），具体情况如下（单位：万元）：
项 目 金额 备注
募集资金余额 180,164.05
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-3000 万平方米生产线 13,772.31
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-2500 万平方米生产线 33,041.13

项 目 金额 备注
减:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-支付发行费 1,426.20
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 10,261.30
减：年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 415.04
减：年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 18,419.73
减：补充流动资金专户使用 23,423.08
减：补充流动资金 25,157.27
减：支付发行费 775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 5,654.53
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 59,127.51
其中：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,227.51
截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 43,900.00
注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届
董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目
建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 1