七丰精工:开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司
关于七丰精工科技股份有限公司
2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对七丰精工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.00元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他发行相关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。
上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]36055号《验资报告》和天职业字[2022]31390 号《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金余额为 43,555,250.16
元。
二、募集资金管理和使用情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息
披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会
议、2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年 12 月 17 日召
开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 2 日在北京证
券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。
公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议、2023 年 11 月
13 日召开的第四届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，公司于 2023 年 11 月13 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。
（二）募集资金的使用情况
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
1、向不特定合格投资者公开发行股票
本次募集资金总额为人民币 133,644,540.00 元，扣除本次发行费用为人民币14,248,280.01 元，募集资金净额为人民币 119,396,259.99 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目、营销网络建设项目和补充流动资金。2024 年公司将募投项目“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）
一、募集资金总额 133,644,540.00
减：发行费用（不含税） 14,248,280.01
加：利息收入扣除手续费净额 5,227,929.84
加：自有账户垫付发行费用 65,527.37
二、可使用募集资金金额 124,689,717.20
三、募集资金实际使用金额 81,134,467.04
其中：
1、年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目 29,743,224.22
2、年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目 3,464,579.00
3、年产 750 万件航天航空紧固件技改项目 2,564,182.00
4、年产 1580 万件高端精密零部件技改项目 19,970,000.00
5、补充流动资金 25,177,969.95
6、销户余额转出 214,511.87
四、尚未使用的募集资金余额 43,555,250.16
其中：
未到期理财产品 0.00
募集资金专户余额 43,555,250.16
募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九
次会议，2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司股东创造更大利益，提高公司盈利能力，公司将募投项目“年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目”、“年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目”、“年产 750 万件航天航空紧固件技改项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。变更后，公司将现有项目募集资金中 6,341.16 万元用于“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”。
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、募集资金置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81 元。
五、闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案并经公司2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动
使用，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2024-006）。截至 2024 年 12 月 31 日，不存在质押理财产品的情形。
六、超募资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了《关
于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
939.626 万元用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金已投入使用
939.44 万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司注销中国建设银行海盐支行（账号：33050163712709007777）及中国工商银行海盐开发区支行（账号：1204090329205001839）募集资金专户时，将销户余额转入公司自有银行账户。公司发现该情况后已将上述余额及对应期间应计活期存款利息转回中国建设银行股份有限公司海盐经济开发区支行募集资金专户（账号：33050110135209345678）。上述行为未造成募集资金损失，公司
八、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了七丰精工 2024 年度募集资金的存放与使用情况”
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：除“七、募集资金使用及披露中存在的问题”提及的事项外，公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，七丰精工 2024 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对七丰精工 2024 年度募集资金存放与实际使用无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
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贺勃 吴坷
开源证券股份有限公司