利通电子:利通电子2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-006
江苏利通电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕523 号)，本公司由主承销商中信建投证券股
份有限公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价
为每股人民币 17.31 元，共计募集资金 51,930.00 万元，坐扣承销和保荐费 636.00
万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 36.00 万元）后的募集资金为
51,294.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 51,130.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,130.42
项目投入 B1 43,948.07
截至期初累计发 利息收入净额 B2 363.21
生额
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 607.84
本期发生额 利息收入净额 C2 41.64
永久补充流动资金 C3 6,979.36
项目投入 D1=B1+C1 44,555.91
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 404.85
生额
永久补充流动资金 D3=B3+C3 6,979.36
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金[注] F
差异 G=E-F
[注]截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用
完毕，并已对募集资金专户办理了注销手续
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司、孙公司利通电子（墨西哥）有限公司、孙公司华雷斯利通电子有限公司
有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年3月30日，公司及子公司东莞奕铭光电科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年7月27日，因新增募投项目实施主体，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月3日，公司变更募集资金专项账户，注销了中国建设银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计事务所（特殊普通合伙）认为：利通电子公司董事会编制的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了利通电子公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏利通电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏利通电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,130.42 本年度投入募集资金总额 607.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 44,555.91
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达 项目可行
承诺投资 是否已变 募集资金承诺 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 截至期末投入 到 本年度实 是否达 性是否发
项目 更项目（含 投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 进度（%） 预定可 现的效益 到预计 生重大变
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 使用状 效益 化
态日期
奕铭 5 条大屏幕
液晶电视结构件 否 20,000.00 19,400.16 19,400.16 100.00 2023 年 804.35 否[注] 否
智能化（自动化）
生产线项目
墨西哥蒂华纳年
产 300 万件大屏 否 11,000.00 9,685.61 602.21 9,685.61 100.00 2024 年 -4