誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-016
深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司
2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 4 月 26 日深圳市誉辰智能装备股份有限公司（下称“公司”）召
开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述
为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万元人民币、低风险业务余额合计不超过 20,000 万元人民币，与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内信用证、贸易融资等业务产品。
同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公司中山市誉辰智能科技有限公司提供担保的敞口额度不超过 80,000 万元人民币。
前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。
二、被担保人的基本信息

公司名称 中山市誉辰智能科技有限公司
法定代表人 张汉洪
注册资本 1,000 万元
成立日期 2022 年 2 月 10 日
注册地址 中山市阜沙镇颂成街 6 号
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机
电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机
械设备研发；机械设备租赁；机械电气设备销售；光伏设备及
元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制
造；半导体器件专用设备销售；储能技术服务；工业设计服务；
经营范围
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；
货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；终端测试设备销售；非居住房地产租赁；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股权结构 誉辰智能持股 100%
最近一个会计 总资产 46,033.53 万元
年度的主要财 净资产 167.86 万元
务数据（2024 营业收入 4,013.97 万元
年） 净利润 -2,388.02 万元
失信执行人情
不属于失信被执行人
况
影响被担保人
偿债能力的重 无
大或有事项
三、履行的审议程序

2025 年 4 月 26 日公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
四、专项意见说明
1、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是上市公司正常经营所需，有利于上市公司持续、稳定经营。上述事项已经董事会及监事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规、上市公司相关规章制度的规定，不存在损害上市公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日