中持股份:中持水务股份有限公司2024年度董事会工作报告

中持水务股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、2024 年度公司整体发展情况
1、主要财务数据概况
2024 年度，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，报告期内，外部环境不断变化，多种因素叠加，导致公司报告期内业绩大幅下滑，并出现了上市以来的首次年度亏损。2024 年度，公司实现营业收入 10.58 亿元，同比减少 33.84%；归属于母公司所有者的净利润为-1.17 亿元，同比减少 171.56%；公司持续加强对应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，经营活动产生的现金流量净额为 1.84 亿元。
二、公司董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会主要召开以下工作会议：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
第三届董事会第 2024年1月 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
三十次会议 30 日 5、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
6、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》
8、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
9、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
会议审议通过：
1、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
第三届董事会第 2024年2月 3、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案
三十一次会议 5 日 论证分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价
结果的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
的议案》
6.1 与财通基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》
6.2 与张家港市金茂创业投资有限公司签署《中持水务股份
有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的
认购协议书》
6.3 与华安证券股份有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》
6.4 与华西银峰投资有限责任公司签署《中持水务股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购
协议书》
6.5 与华夏基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》
6.6 与诺德基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》
6.7 与华菱津杉(天津) 产业投资基金合伙企业(有限合伙)
签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票之附生效条件的认购协议书》
6.8 与易米基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》
7、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书
真实性、准确性、完整性的议案》
8、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议
案》
会议审议通过：
1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度总经理工作报告》
4、《公司内部控制评价报告》
5、《公司 2023 年度财务决算报告》
第三届董事会第 2024年4月 6、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
三十二次会议 28 日 7、《关于确认并支付 2023 年度财务报告费用的议案》
8、《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》
9、《关于 2024 年度为全资及控股子公司提供融资担保额
度的议案》
10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

12、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
13、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
14、《公司 2024 年第一季度报告》
15、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
会议一并听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司
2023 年会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《审计委员会 2023 年履职情况报告》《公司 2023 年会计
师事务所履职情况评估报告》
第三届董事会第 2024年5月 会议审议通过：
三十三次会议 27 日 《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项的议案》
会议审议通过：
第三届董事会第 2024年8月 1、《公司 2024 年半年度报告》
三十四次会议 29 日 2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
会议审议通过：
1、《公司 2024 年第三季度报告》
第三届董事会第 2024 年 10 2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
三十五次会议 月 30 日 3、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
4、《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信并委托
北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》
2024 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：