泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-034
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）
本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型
本次现金管理的金额：3,200.00 万元
本次现金管理的期限：2025 年 4 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日
履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开
第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
一、理财产品到期赎回情况

公司于 2025 年 1 月 24 日向浙商银行股份有限公司购买浙商银行单位结构性
存款（产品代码：EEQ25003UT）3,200.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使 用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-004）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 21.44 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部 分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂 时闲置的募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总
额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2024 年末 项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 资金金额 已投入金额 使用状态日期
（万元） （万元）
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 11,376.46 已结项
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,924.76 已结项
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 1,042.81 2026 年 3 月

4 营销服务体系建设项 2,908.45 2,908.45 已结项
目
5 智能装车成套装备产 9,980.52 9,524.44 已结项
业化项目
合计 39,884.46 30,776.92 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智
能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已
签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管
理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备
产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存
金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期
间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资
金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方名 受托方名 产品 金额 预计年 预计收
称 称 类型 产品名称 （万元） 化收益 益金额
率 （万元）
广发银行“物华添
银行 宝”W 款 2025 年第 0.50%
泰禾智能 广发银行 理财 71 期人民币结构性 3,200.00 或 18.15
产品 存款（挂钩黄金现货 2.30%
欧式二元看涨）（机
构版）
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交
安排 收益率 易
2025 年 4 月 29 日至 保本浮动收益型 / / 否
2025 年 7 月 28 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）广发银行股份有限公司人民币结构性存款
产品名称 广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 71 期人民币结构性存款（挂
钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
预期年化收益率 0.50%或 2.30%
现金管理金额 3,200.00 万元
收益起算日 2025 年 4 月 29 日
到期日 2025 年 7 月 28 日
理财期限 90 天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，
则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存
款收益。
1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所
指标的价格为黄金现货市场交易价格。
2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄
金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货
收益计算
收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券
代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页
面不能给出本产品所需的价格水平，或者用于价格水平确定的版
面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事
件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合
理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如

有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2025 年 4 月 29 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日。
结构性存款期末观察日：2025 年 7 月 23 日，如该日为非交易
日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2025 年 4 月 29 日的定盘价格。如果届时
约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平
确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市
场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场
认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定
盘价格，本结构性存款即为 2025 年 7 月 23 日的定盘价格。如果
届时约定的数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格
水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件
或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择
市场认可的合理价格水平进行计算。
行权价格：期初价格*87.6%
结构性存款收益率的确定
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的