新致软件:2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号:2025-020
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商
长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元
汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投入募投项目 339,872,148.97 元，募集资金专户余额为 3,538,195.79元。

（二）募集资金的使用和节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和节余情况具体如下：
单位：人民币元
向不特定对象发行可转换公司
项目
债券募集资金金额
募集资金净额 474,531,845.31
减：以前年度已使用募集资金金额 271,785,148.87
减：以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 5,000,000.00
减：2024 年使用募集资金金额 63,087,000.10
其中：分布式 paas 平台项目 63,087,000.10
其中：补充流动资金项目 0.00
减：补充流动资金 133,694,244.75
其中：本期补充流动资金 133,694,244.75
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,355,762.45
其中：2024 年利息收入扣除手续费净额 480,806.16
加：购买理财产品的收益 491,246.54
其中：2024 年理财产品的收益 0.00
减：利息收入转出 274,264.79
尚未使用的募集资金余额 3,538,195.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件
股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管 理。
2022 年 10 月，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金
专户所在银行工商银行上海市虹桥开发区支行营业部、交通银行上海浦东分行、 上海农商银行黄浦支行、上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、 上海银行长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
具体存放情况如下：
单位：元
期末募集资
开户主体 开户银行 银行账号
金存储金额
上海新致软件 交通银行股份有限公
股份有限公司 司上海浦东分行 310066580013006163054 63,131.29
上海新致软件 工商银行上海市虹桥
股份有限公司 开发区支行营业部 1001242729300798890 591,209.45
上海新致软件 上海农村商业银行股
股份有限公司 份有限公司黄浦支行 50131000915258620 2,880,789.03
上海新致软件 上海浦东发展银行闸
股份有限公司 北支行 98400078801200003824 3,031.89
上海新致软件 中信银行上海浦电路
股份有限公司 支行 8110201012301523395 34.13
上海新致软件
上海银行长宁支行 03005086158 0.00
股份有限公司
合计 3,538,195.79
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年年度募集资金实际使用情况详见附表《向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金及发行费用的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.35 亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
133,694,244.75 元，使用期限未超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。上述用于现金管理的募集资
金已经于 2024 年 10 月 22 日之前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集
资金的归还情况通知了保荐机构和保荐机构代表人。
2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。
截至 2024 年 12 月 31 日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 100,000,000.00 元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 100,000,000.00 元，取得投资收益及存款利息金额为 491,246.54 元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 0.00 万元，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行